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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 429 077.00 | | 48 429 077.00 | 48 429 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 10 883 361.00 | | 10 883 361.00 | 10 883 361.00 |
CF Disponibilités | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 898 672.00 | | 10 898 672.00 | 10 898 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 327 750.00 | | 59 327 750.00 | 59 327 750.00 |
CU Autres participations | 48 363 595.00 | | 48 363 595.00 | 48 363 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832 000.00 | 56 832 000.00 | | 56 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 688 722.00 | -3 688 722.00 | | -3 688 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 480 519.00 | -2 946 638.00 | | -17 480 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 948 560.00 | -33 880.00 | | 17 948 560.00 |
DL TOTAL (I) | 59 294 519.00 | 55 845 959.00 | | 59 294 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 74 180.00 | | 7 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 30 562.00 | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 105 009.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 231.00 | 210 103.00 | | 33 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 327 750.00 | 56 056 062.00 | | 59 327 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 231.00 | 210 103.00 | | 33 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 977 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 1 031.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 1 031.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | 32 111.00 | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | -13 639.00 | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 710.00 | 9 722.00 | | 18 005 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 150.00 | 43 603.00 | | 57 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 948 560.00 | -33 880.00 | | 17 948 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 191 431.00 | 3 708 240.00 | | 53 191 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 470 594.00 | | 48 429 077.00 | 8 470 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 470 594.00 | | 48 429 077.00 | 8 470 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 191 431.00 | 3 708 240.00 | | 53 191 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UP Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 10 805 751.00 | 10 805 751.00 | | 10 805 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 323.00 | 10 887 840.00 | 65 483.00 | 10 953 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |