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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 855.00 | 8 960.00 | 895.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 304.00 | 144 399.00 | 43 906.00 | 188 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 665.00 | 153 359.00 | 54 307.00 | 207 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 102.00 | | 1 253 102.00 | 1 253 102.00 |
BZ Autres créances | 221 811.00 | | 221 811.00 | 221 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 965.00 | | 280 965.00 | 280 965.00 |
CF Disponibilités | 1 224 298.00 | | 1 224 298.00 | 1 224 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 685.00 | | 2 983 685.00 | 2 983 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 350.00 | 153 359.00 | 3 037 991.00 | 3 191 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 828 350.00 | 640 512.00 | | 828 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 805.00 | 187 838.00 | | 264 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 356.00 | 863 551.00 | | 1 128 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 398.00 | 218 195.00 | | 194 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 46 151.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 313.00 | 1 038 886.00 | | 1 621 313.00 |
EA Autres dettes | 45 399.00 | 42 103.00 | | 45 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 635.00 | 1 345 335.00 | | 1 909 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 991.00 | 2 208 887.00 | | 3 037 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 315.00 | | 6 622 315.00 | 6 622 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 315.00 | | 6 622 315.00 | 6 622 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 516 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 055.00 | 5 360.00 | | 46 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 21 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 855.00 | 26 860.00 | | 46 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 9 475.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 9 577.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 953.00 | 17 283.00 | | 45 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 838.00 | 4 845 366.00 | | 6 716 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 033.00 | 4 657 528.00 | | 6 452 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 805.00 | 187 838.00 | | 264 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 562.00 | | 12 904.00 | 195 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 207 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | 2 865.00 | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 266.00 | | 10 039.00 | 178 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 175.00 | 19 184.00 | | 134 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 1 970.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 185.00 | 17 214.00 | | 127 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 253.00 | 535 253.00 | | 535 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 796.00 | 543 796.00 | | 543 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253 102.00 | | | 1 253 102.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 427.00 | 1 478 421.00 | 9 006.00 | 1 487 427.00 |
VW T.V.A. | 367 317.00 | 367 317.00 | | 367 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 635.00 | 1 909 635.00 | | 1 909 635.00 |