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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 10 562.00 | 2 132.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 102 240.00 | 18 648.00 | 120 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 989.00 | 112 802.00 | 35 186.00 | 147 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 243.00 | | 1 247 243.00 | 1 247 243.00 |
BZ Autres créances | 885 260.00 | | 885 260.00 | 885 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
CF Disponibilités | 1 051 831.00 | | 1 051 831.00 | 1 051 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 336.00 | | 3 370 336.00 | 3 370 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 326.00 | 112 802.00 | 3 405 523.00 | 3 518 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 201.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 730 629.00 | 1 093 155.00 | | 730 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 733.00 | 437 474.00 | | 653 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 564.00 | 1 565 831.00 | | 1 419 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 279.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 109.00 | 161 534.00 | | 158 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 703.00 | 49 338.00 | | 121 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 783.00 | 2 235 967.00 | | 1 705 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 985.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 985 959.00 | 2 510 321.00 | | 1 985 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 523.00 | 4 076 152.00 | | 3 405 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 849.00 | 2 352 212.00 | | 1 827 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 233 275.00 | | 9 233 275.00 | 9 233 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233 275.00 | | 9 233 275.00 | 9 233 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | 2 378.00 | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 273.00 | 6 596.00 | | 56 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 987.00 | 6 596.00 | | 80 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 260.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 040.00 | 314.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 2 574.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 862.00 | 4 022.00 | | 72 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 204.00 | 32 936.00 | | 194 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 483.00 | 9 403 567.00 | | 9 394 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 749.00 | 8 966 093.00 | | 8 740 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 733.00 | 437 474.00 | | 653 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 377.00 | | 9 015.00 | 222 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 402.00 | 147 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 902.00 | 120 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | 2 840.00 | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | | 775.00 | 203 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 5 400.00 | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 466.00 | 15 697.00 | 75 361.00 | 172 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 707.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 611.00 | 14 990.00 | 75 361.00 | 162 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 016.00 | 718 016.00 | | 718 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 827.00 | 401 827.00 | | 401 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | 8 970.00 | 5 436.00 | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 243.00 | 1 247 243.00 | | 1 247 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VB T. V. A. | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VC Groupe et associés | 602 542.00 | 602 542.00 | | 602 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 945.00 | 2 146 509.00 | 5 436.00 | 2 151 945.00 |
VW T.V.A. | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 959.00 | 1 827 849.00 | | 1 985 959.00 |