| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 11 509.00 | 1 185.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 109 546.00 | 11 342.00 | 120 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 019.00 | 121 055.00 | 17 963.00 | 139 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 612.00 | | 801 612.00 | 801 612.00 |
BZ Autres créances | 565 331.00 | | 565 331.00 | 565 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
CF Disponibilités | 817 514.00 | | 817 514.00 | 817 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 346.00 | | 2 377 346.00 | 2 377 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 365.00 | 121 055.00 | 2 395 309.00 | 2 516 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 784 363.00 | 730 629.00 | | 784 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 481.00 | 653 733.00 | | 358 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 045.00 | 1 419 564.00 | | 1 178 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 362.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 121 703.00 | | 56 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 562.00 | 1 705 783.00 | | 1 001 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 264.00 | 1 985 959.00 | | 1 217 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 309.00 | 3 405 523.00 | | 2 395 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 549 774.00 | | 6 549 774.00 | 6 549 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 774.00 | | 6 549 774.00 | 6 549 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 147 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 56 273.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 80 987.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 72 862.00 | | 1 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 897.00 | 134 782.00 | | 89 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 877.00 | 194 204.00 | | 112 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 025.00 | 9 394 482.00 | | 6 619 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 544.00 | 8 740 749.00 | | 6 260 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 481.00 | 653 733.00 | | 358 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 970.00 | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 139 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 803.00 | 8 253.00 | | 112 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 947.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 240.00 | 7 306.00 | | 102 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 694.00 | 465 694.00 | | 465 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 801 613.00 | 801 613.00 | | 801 613.00 |
VB T. V. A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VC Groupe et associés | 413 014.00 | 413 014.00 | | 413 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VP Divers | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 302.00 | 1 378 866.00 | 5 436.00 | 1 384 302.00 |
VW T.V.A. | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 266.00 | 1 059 156.00 | | 1 217 266.00 |