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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 13 256.00 | 1 938.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 318.00 | 118 797.00 | 3 520.00 | 122 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 501.00 | 132 054.00 | 20 447.00 | 152 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 131.00 | | 999 131.00 | 999 131.00 |
BZ Autres créances | 659 151.00 | | 659 151.00 | 659 151.00 |
CF Disponibilités | 668 184.00 | | 668 184.00 | 668 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 441.00 | | 2 335 441.00 | 2 335 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 943.00 | 132 054.00 | 2 355 888.00 | 2 487 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 794 069.00 | 792 844.00 | | 794 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 755.00 | 95 225.00 | | 160 755.00 |
DL TOTAL (I) | 990 026.00 | 923 270.00 | | 990 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 737.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 293.00 | 34 640.00 | | 49 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 906.00 | 556 786.00 | | 1 155 906.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 862.00 | 750 274.00 | | 1 365 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 888.00 | 1 673 545.00 | | 2 355 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 752.00 | 592 164.00 | | 1 207 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 020.00 | | 13 612.00 | 139 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 152 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 122 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | 2 500.00 | 12 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 889.00 | | 1 560.00 | 120 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | 9 552.00 | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 422.00 | 4 762.00 | 130.00 | 127 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 801.00 | | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 966.00 | 3 962.00 | 130.00 | 114 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 252.00 | 428 252.00 | | 428 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 673.00 | 249 673.00 | | 249 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 999 132.00 | 999 132.00 | | 999 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VC Groupe et associés | 641 308.00 | 641 308.00 | | 641 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 385.00 | 1 664 765.00 | 8 620.00 | 1 673 385.00 |
VW T.V.A. | 279 993.00 | 279 993.00 | | 279 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 862.00 | 1 207 752.00 | | 1 365 862.00 |