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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 456.00 | 238.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 114 966.00 | 5 922.00 | 120 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 019.00 | 127 422.00 | 11 597.00 | 139 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 805.00 | | 487 805.00 | 487 805.00 |
BZ Autres créances | 593 605.00 | | 593 605.00 | 593 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 835.00 | | 571 835.00 | 571 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 947.00 | | 1 661 947.00 | 1 661 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 967.00 | 127 422.00 | 1 673 545.00 | 1 800 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 792 844.00 | 784 363.00 | | 792 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 358 481.00 | | 95 225.00 |
DL TOTAL (I) | 923 270.00 | 1 178 045.00 | | 923 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 812.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 56 780.00 | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 786.00 | 1 001 562.00 | | 556 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 274.00 | 1 217 264.00 | | 750 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 545.00 | 2 395 309.00 | | 1 673 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 164.00 | 1 059 155.00 | | 592 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 546.00 | 5 420.00 | | 109 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | 5 420.00 | | 109 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 487 805.00 | 487 805.00 | | 487 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VC Groupe et associés | 525 507.00 | 525 507.00 | | 525 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 548.00 | 1 090 112.00 | 5 436.00 | 1 095 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 623.00 | 311 513.00 | | 469 623.00 |