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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 016.00 | 162 612.00 | 40 404.00 | 203 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 377.00 | 172 467.00 | 49 910.00 | 222 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 804.00 | | 1 422 804.00 | 1 422 804.00 |
BZ Autres créances | 422 491.00 | | 422 491.00 | 422 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
CF Disponibilités | 2 002 395.00 | | 2 002 395.00 | 2 002 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 026 242.00 | | 4 026 242.00 | 4 026 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 619.00 | 172 467.00 | 4 076 152.00 | 4 248 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 093 155.00 | 828 350.00 | | 1 093 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 474.00 | 264 805.00 | | 437 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 831.00 | 1 128 356.00 | | 1 565 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 534.00 | 194 398.00 | | 161 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 338.00 | 48 526.00 | | 49 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 967.00 | 1 621 313.00 | | 2 235 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 50 219.00 | 45 399.00 | | 50 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 321.00 | 1 909 635.00 | | 2 510 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 152.00 | 3 037 991.00 | | 4 076 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 212.00 | 1 909 635.00 | | 2 352 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 299 736.00 | | 9 299 736.00 | 9 299 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 736.00 | | 9 299 736.00 | 9 299 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 566 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 115 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596.00 | 46 055.00 | | 6 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | 46 855.00 | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 102.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 800.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 902.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | 45 953.00 | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 936.00 | 6 133.00 | | 32 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 567.00 | 6 716 838.00 | | 9 403 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 093.00 | 6 452 033.00 | | 8 966 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 474.00 | 264 805.00 | | 437 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 665.00 | | 16 549.00 | 207 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 222 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 203 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 304.00 | | 16 549.00 | 188 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 359.00 | 19 108.00 | | 153 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 895.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 399.00 | 18 213.00 | | 144 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 055.00 | 1 041 055.00 | | 1 041 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 667.00 | 531 667.00 | | 531 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 804.00 | 1 422 804.00 | | 1 422 804.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 021.00 | 358 021.00 | | 358 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 370.00 | 255 370.00 | | 255 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 301.00 | 1 854 301.00 | | 1 854 301.00 |
VW T.V.A. | 407 875.00 | 407 875.00 | | 407 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 321.00 | 2 352 212.00 | | 2 510 321.00 |