| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 18 055.00 | 8 349.00 | 26 404.00 |
AN Terrains | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
AP Constructions | 789 675.00 | 541 093.00 | 248 582.00 | 789 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746.00 | 4 407 369.00 | 2 299 377.00 | 6 706 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 497.00 | 914 051.00 | 66 445.00 | 980 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 108.00 | 5 958 691.00 | 2 810 417.00 | 8 769 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 825.00 | 377 626.00 | 754 199.00 | 1 131 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035 396.00 | 597 033.00 | 6 438 364.00 | 7 035 396.00 |
BZ Autres créances | 1 301 813.00 | 15 161.00 | 1 286 652.00 | 1 301 813.00 |
CF Disponibilités | 2 559 869.00 | | 2 559 869.00 | 2 559 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 850.00 | 989 819.00 | 11 045 030.00 | 12 034 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957.00 | 6 948 510.00 | 13 855 447.00 | 20 803 957.00 |
CU Autres participations | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 320.00 | 832 580.00 | | 3 330 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
DH Report à nouveau | -2 243.00 | -599 718.00 | | -2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218.00 | -822 669.00 | | -763 218.00 |
DK Provisions réglementées | 174 800.00 | 241 339.00 | | 174 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 917.00 | -265 209.00 | | 2 822 917.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 75 958.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 227.00 | 379 691.00 | | 436 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 227.00 | 455 649.00 | | 495 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919.00 | 5 658 661.00 | | 3 207 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 506.00 | 1 658 740.00 | | 1 467 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745.00 | 46 774.00 | | 28 745.00 |
EA Autres dettes | 5 794 131.00 | 6 849 841.00 | | 5 794 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537 303.00 | 14 216 317.00 | | 10 537 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447.00 | 14 406 757.00 | | 13 855 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 295 594.00 | 482 058.00 | 21 777 652.00 | 21 295 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 295 594.00 | 482 058.00 | 21 777 652.00 | 21 295 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 314 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 257 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 306 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 5 814.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833.00 | 1 052 656.00 | | 993 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497.00 | 262 295.00 | | 111 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751.00 | 1 320 765.00 | | 1 105 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327.00 | 238 653.00 | | 48 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642.00 | 891 888.00 | | 819 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969.00 | 1 137 825.00 | | 867 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 782.00 | 182 940.00 | | 237 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791.00 | 25 630 469.00 | | 23 425 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010.00 | 26 453 138.00 | | 24 189 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 218.00 | -822 669.00 | | -763 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 251.00 | | 1 279 899.00 | 9 031 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 801.00 | 1 355 242.00 | 8 769 108.00 | 186 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 801.00 | 1 355 242.00 | 8 544 883.00 | 186 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 027.00 | | 13 308.00 | 71 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916 533.00 | | 1 170 392.00 | 8 916 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 690.00 | | 96 200.00 | 43 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559.00 | 628 610.00 | 535 600.00 | 5 787 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 4 959.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462.00 | 623 651.00 | 535 600.00 | 5 774 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 339.00 | | 66 539.00 | 241 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 649.00 | 84 536.00 | 44 958.00 | 455 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 798.00 | 39 828.00 | | 337 798.00 |
6T Sur comptes clients | 631 762.00 | 43 552.00 | 78 281.00 | 631 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842.00 | 83 380.00 | 78 281.00 | 1 062 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 830.00 | 167 916.00 | 189 778.00 | 1 759 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 916.00 | 78 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919.00 | 3 207 919.00 | | 3 207 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075.00 | 303 075.00 | | 303 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 353 311.00 | | | 6 353 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 085.00 | | | 682 085.00 |
VB T. V. A. | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
VC Groupe et associés | 840 891.00 | | | 840 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 793 525.00 | 5 793 525.00 | | 5 793 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357.00 | 8 372 357.00 | | 8 372 357.00 |
VW T.V.A. | 1 055 338.00 | 1 055 338.00 | | 1 055 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303.00 | 10 537 303.00 | | 10 537 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 671.00 | 170 651.00 | | 113 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 822.00 | 157 675.00 | | 102 822.00 |
ST Autres comptes | 5 212 451.00 | 5 529 913.00 | | 5 212 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 419 080.00 | 1 395 585.00 | | 1 419 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 772 586.00 | 842 093.00 | | 772 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584 874.00 | 1 406 433.00 | | 1 584 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 071.00 | 315 543.00 | | 517 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 657.00 | 115 814.00 | | 80 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 328.00 | 286 465.00 | | 194 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 125 023.00 | 4 859 973.00 | | 4 125 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 227 779.00 | 3 816 673.00 | | 3 227 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 836 298.00 | 8 805 150.00 | | 8 836 298.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |