| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
AN Terrains | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
AP Constructions | 798 342.00 | 641 622.00 | 156 719.00 | 798 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 072.00 | 3 056 853.00 | 1 203 218.00 | 4 260 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 284.00 | 593 417.00 | 35 866.00 | 629 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 784.00 | 4 383 040.00 | 1 548 743.00 | 5 931 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 057.00 | 203 147.00 | 248 909.00 | 452 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 226.00 | 955 586.00 | 5 739 639.00 | 6 695 226.00 |
BZ Autres créances | 1 280 938.00 | | 1 280 938.00 | 1 280 938.00 |
CF Disponibilités | 4 739 516.00 | | 4 739 516.00 | 4 739 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 024.00 | | 146 024.00 | 146 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 313 763.00 | 1 158 734.00 | 12 155 029.00 | 13 313 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 245 548.00 | 5 541 774.00 | 13 703 773.00 | 19 245 548.00 |
CU Autres participations | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 320.00 | | | 3 330 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 943.00 | | | -2 082 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 460.00 | | | -660 460.00 |
DL TOTAL (I) | 670 175.00 | | | 670 175.00 |
DP Provisions pour risques | 347 911.00 | | | 347 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 784.00 | | | 789 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630 191.00 | | | 6 630 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 840.00 | | | 3 317 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 146.00 | | | 1 473 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
EA Autres dettes | 686 363.00 | | | 686 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 243 814.00 | | | 12 243 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 773.00 | | | 13 703 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 241 514.00 | | | 12 241 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 412 198.00 | 152 890.00 | 19 565 089.00 | 19 412 198.00 |
FG Production vendue services | 1 466 801.00 | | 1 466 801.00 | 1 466 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 879 000.00 | 152 890.00 | 21 031 890.00 | 20 879 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 241 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 962 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 338 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 043.00 | | | -196 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 973 784.00 | | | 22 973 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 634 244.00 | | | 23 634 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 460.00 | | | -660 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 526.00 | | 527 241.00 | 5 677 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 110 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 983.00 | 5 931 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 973.00 | 5 729 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 680.00 | | 527 241.00 | 5 471 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 911.00 | 467 703.00 | 8 504.00 | 3 865 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 010.00 | 9 206.00 | | 24 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 901.00 | 458 497.00 | 8 504.00 | 3 841 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 545.00 | 313 506.00 | 59 266.00 | 535 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 545.00 | 313 506.00 | 59 266.00 | 535 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 395.00 | 59 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 840.00 | 3 317 840.00 | | 3 317 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 147.00 | 1 473 147.00 | | 1 473 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 364.00 | 686 364.00 | | 686 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
UX Autres créances clients | 6 695 226.00 | 6 695 226.00 | | 6 695 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 627 892.00 | 6 627 892.00 | | 6 627 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 939.00 | 1 280 939.00 | | 1 280 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 190.00 | 8 122 190.00 | | 8 122 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 814.00 | 12 241 514.00 | | 12 243 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |