| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 216.00 | 24 010.00 | 9 206.00 | 33 216.00 |
AN Terrains | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
AP Constructions | 798 342.00 | 618 853.00 | 179 489.00 | 798 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 499.00 | 2 636 150.00 | 1 388 349.00 | 4 024 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 884.00 | 586 897.00 | 32 987.00 | 619 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 526.00 | 3 927 851.00 | 1 749 674.00 | 5 677 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 039.00 | 210 096.00 | 246 942.00 | 457 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737 230.00 | 945 748.00 | 5 791 483.00 | 6 737 230.00 |
BZ Autres créances | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 432.00 | | 1 103 432.00 | 1 103 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 892.00 | 1 155 844.00 | 8 413 048.00 | 9 568 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 246 418.00 | 5 083 695.00 | 10 162 722.00 | 15 246 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 320.00 | 3 330 320.00 | | 3 330 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
DH Report à nouveau | -692 958.00 | -325 974.00 | | -692 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 986.00 | -366 984.00 | | -1 389 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 635.00 | 2 720 621.00 | | 1 330 635.00 |
DP Provisions pour risques | 123 634.00 | 55 000.00 | | 123 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 911.00 | 409 485.00 | | 411 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 545.00 | 464 485.00 | | 535 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 013.00 | 5 320 584.00 | | 4 536 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 369.00 | 2 768 983.00 | | 2 142 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 350.00 | 1 803 389.00 | | 1 610 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | 17 479.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 17 767.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 296 542.00 | 9 938 202.00 | | 8 296 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 722.00 | 13 123 308.00 | | 10 162 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 501 682.00 | | 21 501 682.00 | 21 501 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 501 682.00 | | 21 501 682.00 | 21 501 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 711 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 797 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 293.00 | |
GE Autres charges | | | 70 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 860 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912 238.00 | | | 912 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 666.00 | | | 535 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 515.00 | | | 697 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 430.00 | | | 687 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 213.00 | | | 923 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 698.00 | | | -225 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 429 066.00 | | | 23 429 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819 052.00 | | | 24 819 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 985.00 | | | -1 389 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 220.00 | | 274 483.00 | 6 915 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 191.00 | 114 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512 177.00 | 5 677 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 91 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488 376.00 | 5 471 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 335.00 | | 10 422.00 | 84 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695 995.00 | | 264 061.00 | 6 695 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 291.00 | 453 103.00 | 1 293 483.00 | 4 706 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 1 216.00 | 3 610.00 | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 886.00 | 451 887.00 | 1 289 873.00 | 4 679 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 485.00 | 88 294.00 | 17 234.00 | 464 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 369.00 | 2 142 369.00 | | 2 142 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 350.00 | 1 610 350.00 | | 1 610 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 230.00 | 5 657 129.00 | 1 080 101.00 | 6 737 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 713.00 | 4 533 713.00 | | 4 533 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012 431.00 | 6 928 320.00 | 1 084 111.00 | 8 012 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 542.00 | 8 294 242.00 | | 8 296 542.00 |