| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AN Terrains | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
AP Constructions | 789 675.00 | 574 104.00 | 215 570.00 | 789 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 892.00 | 4 148 688.00 | 2 004 203.00 | 6 152 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 284.00 | 885 558.00 | 71 725.00 | 957 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 030.00 | 5 712 877.00 | 2 435 152.00 | 8 148 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 250.00 | 394 455.00 | 725 794.00 | 1 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381 070.00 | 648 227.00 | 6 732 842.00 | 7 381 070.00 |
BZ Autres créances | 1 275 212.00 | | 1 275 212.00 | 1 275 212.00 |
CF Disponibilités | 1 825 639.00 | | 1 825 639.00 | 1 825 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 627 427.00 | 1 042 683.00 | 10 584 744.00 | 11 627 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 775 458.00 | 6 755 561.00 | 13 019 897.00 | 19 775 458.00 |
CU Autres participations | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 320.00 | | | 3 330 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DH Report à nouveau | -765 461.00 | | | -765 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 488.00 | | | 439 488.00 |
DK Provisions réglementées | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 447.00 | | | 3 162 447.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 260.00 | | | 434 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 260.00 | | | 465 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 280.00 | | | 5 066 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 837.00 | | | 2 675 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 496.00 | | | 1 557 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 392 189.00 | | | 9 392 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 897.00 | | | 13 019 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 389 889.00 | | | 9 389 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 139 568.00 | 332 438.00 | 23 472 007.00 | 23 139 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 139 568.00 | 332 438.00 | 23 472 007.00 | 23 139 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 129 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 513 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 773.00 | |
GE Autres charges | | | 13 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 363 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 516.00 | | | 359 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 417.00 | | | 291 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 977.00 | | | 416 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 906 515.00 | | | 24 906 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 467 027.00 | | | 24 467 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 488.00 | | | 439 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 107.00 | | 452 782.00 | 8 769 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 134 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 896.00 | 827 962.00 | 8 148 030.00 | 245 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 896.00 | 822 962.00 | 7 928 805.00 | 245 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 882.00 | | 452 782.00 | 8 544 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 569.00 | 575 505.00 | 821 318.00 | 5 880 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 8 348.00 | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 514.00 | 567 156.00 | 821 318.00 | 5 862 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 799.00 | | 99 957.00 | 174 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 227.00 | | 29 967.00 | 495 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 625.00 | 239 899.00 | 223 070.00 | 377 625.00 |
6T Sur comptes clients | 612 193.00 | 44 873.00 | 8 839.00 | 612 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 940.00 | 284 773.00 | 231 909.00 | 1 067 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 967.00 | 284 773.00 | 361 834.00 | 1 737 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 773.00 | 261 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 837.00 | 2 675 837.00 | | 2 675 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 871.00 | 288 871.00 | | 288 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 622.00 | | | 6 648 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 447.00 | | | 732 447.00 |
VB T. V. A. | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
VC Groupe et associés | 906 478.00 | | | 906 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 063 980.00 | 5 063 980.00 | | 5 063 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705 738.00 | 8 681 537.00 | 24 200.00 | 8 705 738.00 |
VW T.V.A. | 1 184 088.00 | 1 184 088.00 | | 1 184 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 189.00 | 9 389 889.00 | | 9 392 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |