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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
AN Terrains | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
AP Constructions | 780 907.00 | 646 962.00 | 133 944.00 | 780 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 856.00 | 3 104 193.00 | 983 663.00 | 4 087 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 072.00 | 447 426.00 | 130 646.00 | 578 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 091.00 | 4 288 194.00 | 1 388 896.00 | 5 677 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 120.00 | 326 799.00 | 215 320.00 | 542 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077 627.00 | 663 064.00 | 5 414 563.00 | 6 077 627.00 |
BZ Autres créances | 1 313 537.00 | | 1 313 537.00 | 1 313 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 848 290.00 | | 3 848 290.00 | 3 848 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 402 444.00 | 989 863.00 | 11 412 580.00 | 12 402 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 079 536.00 | 5 278 058.00 | 12 801 477.00 | 18 079 536.00 |
CU Autres participations | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 319.00 | | | 3 330 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 403.00 | | | -2 743 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
DL TOTAL (I) | 830 628.00 | | | 830 628.00 |
DP Provisions pour risques | 403 801.00 | | | 403 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 364.00 | | | 477 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 166.00 | | | 881 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657 082.00 | | | 6 657 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 121.00 | | | 2 933 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 783.00 | | | 1 463 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089 682.00 | | | 11 089 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 801 477.00 | | | 12 801 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089 682.00 | | | 11 089 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 140 295.00 | | 24 140 295.00 | 24 140 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 140 295.00 | | 24 140 295.00 | 24 140 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 755 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 413 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 818.00 | |
GE Autres charges | | | 369 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 047 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941 601.00 | | | 941 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 307 561.00 | | | 26 307 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 147 107.00 | | | 26 147 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 784.00 | | 712 393.00 | 5 931 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 086.00 | 5 677 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 535.00 | 89 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 551.00 | 5 475 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 948.00 | | 711 393.00 | 5 729 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 689.00 | | 1 000.00 | 110 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 110.00 | 509 891.00 | 604 737.00 | 4 325 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 216.00 | | 1 535.00 | 33 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 894.00 | 509 891.00 | 603 202.00 | 4 291 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 784.00 | 242 819.00 | 151 437.00 | 789 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 784.00 | 242 819.00 | 151 437.00 | 789 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 819.00 | 151 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 122.00 | 2 933 122.00 | | 2 933 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 784.00 | 1 463 784.00 | | 1 463 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 077 627.00 | 6 077 627.00 | | 6 077 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 654 782.00 | 6 654 782.00 | | 6 654 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 537.00 | 1 313 537.00 | | 1 313 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512 761.00 | 7 511 761.00 | 1 000.00 | 7 512 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 683.00 | 11 089 683.00 | | 11 089 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |