| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AN Terrains | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
AP Constructions | 798 342.00 | 596 082.00 | 202 259.00 | 798 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947 229.00 | 3 247 568.00 | 1 699 660.00 | 4 947 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 015.00 | 855 300.00 | 26 714.00 | 882 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 219.00 | 4 803 477.00 | 2 111 742.00 | 6 915 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 591.00 | 699 400.00 | 368 190.00 | 1 067 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 937 168.00 | 839 300.00 | 7 097 868.00 | 7 937 168.00 |
BZ Autres créances | 1 412 246.00 | | 1 412 246.00 | 1 412 246.00 |
CF Disponibilités | 2 087 461.00 | | 2 087 461.00 | 2 087 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 550 267.00 | 1 538 701.00 | 11 011 566.00 | 12 550 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 465 487.00 | 6 342 178.00 | 13 123 308.00 | 19 465 487.00 |
CU Autres participations | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 320.00 | | | 3 330 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DH Report à nouveau | -325 973.00 | | | -325 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 984.00 | | | -366 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 621.00 | | | 2 720 621.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 485.00 | | | 464 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320 584.00 | | | 5 320 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 982.00 | | | 2 768 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 388.00 | | | 1 803 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 201.00 | | | 9 938 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 123 308.00 | | | 13 123 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 935 901.00 | | | 9 935 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 539 335.00 | | 23 539 335.00 | 23 539 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 539 335.00 | | 23 539 335.00 | 23 539 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 637 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 964 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 502.00 | |
GE Autres charges | | | 65 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 425 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806 331.00 | | | 806 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 572.00 | | | 529 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 414.00 | | | 604 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 228.00 | | | 327 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 338.00 | | | 575 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 660 190.00 | | | 25 660 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027 174.00 | | | 26 027 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 984.00 | | | -366 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 031.00 | | 345 205.00 | 8 148 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 016.00 | 6 915 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 016.00 | 6 695 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928 806.00 | | 345 205.00 | 7 928 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634 757.00 | 569 307.00 | 1 497 773.00 | 5 634 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 352.00 | 569 307.00 | 1 497 773.00 | 5 608 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 260.00 | 54 502.00 | 55 277.00 | 465 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 066.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 394 455.00 | 526 201.00 | 221 255.00 | 394 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 805.00 | 736 339.00 | 221 255.00 | 1 120 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 908.00 | 790 841.00 | 351 375.00 | 1 660 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 110.00 | 221 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 327 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 983.00 | 2 768 983.00 | | 2 768 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 937 169.00 | 7 937 169.00 | | 7 937 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 318 284.00 | 5 318 284.00 | | 5 318 284.00 |
VP Divers | 1 412 247.00 | 1 412 247.00 | | 1 412 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803 389.00 | 1 803 389.00 | | 1 803 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 415.00 | 9 395 214.00 | 24 201.00 | 9 419 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 202.00 | 9 935 902.00 | | 9 938 202.00 |