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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 845.00 | 139 818.00 | 5 610 026.00 | 5 749 845.00 |
BZ Autres créances | 4 189 963.00 | | 4 189 963.00 | 4 189 963.00 |
CF Disponibilités | 4 103 995.00 | | 4 103 995.00 | 4 103 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 240.00 | 139 818.00 | 13 909 421.00 | 14 049 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 470.00 | 139 818.00 | 13 922 651.00 | 14 062 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 627 835.00 | 4 102 184.00 | | 6 627 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 608.00 | 2 525 650.00 | | 3 016 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 443.00 | 6 660 835.00 | | 9 677 443.00 |
DP Provisions pour risques | 334 921.00 | 69 850.00 | | 334 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 921.00 | 69 850.00 | | 334 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 6 297.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 280.00 | 1 681 020.00 | | 1 873 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 455.00 | 2 360 130.00 | | 1 963 455.00 |
EA Autres dettes | 70 664.00 | 48 746.00 | | 70 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 286.00 | 4 147 337.00 | | 3 910 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 922 651.00 | 10 878 022.00 | | 13 922 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 412 318.00 | | 36 412 318.00 | 36 412 318.00 |
FG Production vendue services | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 583 761.00 | | 36 583 761.00 | 36 583 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 713 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 698 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 650 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 263.00 | 16 194.00 | | 434 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 989.00 | 16 194.00 | | 506 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 989.00 | -16 194.00 | | -506 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615 157.00 | 1 326 280.00 | | 1 615 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 797 937.00 | 30 646 237.00 | | 36 797 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 781 327.00 | 28 120 587.00 | | 33 781 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 608.00 | 2 525 650.00 | | 3 016 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 079.00 | | 189.00 | 104 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 039.00 | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 312.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | 189.00 | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 850.00 | 334 921.00 | 69 850.00 | 69 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 280.00 | 1 873 280.00 | | 1 873 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 139.00 | 668 139.00 | | 668 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 875.00 | 295 875.00 | | 295 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 591 917.00 | | | 5 591 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VC Groupe et associés | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009 224.00 | | | 4 009 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 958 473.00 | 9 945 243.00 | 13 230.00 | 9 958 473.00 |
VW T.V.A. | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 283.00 | 3 910 283.00 | | 3 910 283.00 |