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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 468.00 | | 265 468.00 | 265 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624 842.00 | 230 807.00 | 6 394 034.00 | 6 624 842.00 |
BZ Autres créances | 6 280 921.00 | | 6 280 921.00 | 6 280 921.00 |
CF Disponibilités | 10 394 327.00 | | 10 394 327.00 | 10 394 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565 560.00 | 230 807.00 | 23 334 752.00 | 23 565 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 583 921.00 | 230 807.00 | 23 353 113.00 | 23 583 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 904 938.00 | | | 3 904 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 575 788.00 | 15 137 192.00 | | 6 575 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399 512.00 | 6 438 596.00 | | 7 399 512.00 |
DL TOTAL (I) | 14 008 301.00 | 21 608 788.00 | | 14 008 301.00 |
DP Provisions pour risques | 328 610.00 | 663 862.00 | | 328 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 610.00 | 663 862.00 | | 328 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 127.00 | 27 625.00 | | 465 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 523.00 | 1 866 641.00 | | 5 386 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 393.00 | 2 299 087.00 | | 1 426 393.00 |
EA Autres dettes | 1 738 157.00 | 1 689 478.00 | | 1 738 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 202.00 | 5 882 833.00 | | 9 016 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 353 113.00 | 28 155 484.00 | | 23 353 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016 202.00 | 5 882 833.00 | | 9 016 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 224 076.00 | | 55 224 076.00 | 55 224 076.00 |
FD Production vendue biens | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
FG Production vendue services | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 391 605.00 | | 55 391 605.00 | 55 391 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 821.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 991 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 850 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 258 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 868 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 13 107.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 13 107.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -7 060.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466 408.00 | 3 346 235.00 | | 3 466 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 133 836.00 | 50 992 944.00 | | 56 133 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 734 324.00 | 44 554 348.00 | | 48 734 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399 512.00 | 6 438 596.00 | | 7 399 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423.00 | | 4 939.00 | 13 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423.00 | | 4 939.00 | 13 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 862.00 | 164 329.00 | 499 581.00 | 663 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 862.00 | 164 329.00 | 499 581.00 | 663 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 524.00 | 5 386 524.00 | | 5 386 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 882.00 | 489 882.00 | | 489 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 319.00 | 366 319.00 | | 366 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 158.00 | 1 738 158.00 | | 1 738 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 385 255.00 | 6 385 255.00 | | 6 385 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
VB T. V. A. | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 000.00 | -4 939.00 | 3 904 939.00 | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 465 127.00 | 465 127.00 | | 465 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 989.00 | 148 989.00 | | 148 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 268.00 | 2 154 268.00 | | 2 154 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919 186.00 | 9 000 825.00 | 3 918 361.00 | 12 919 186.00 |
VW T.V.A. | 421 204.00 | 421 204.00 | | 421 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 203.00 | 9 016 203.00 | | 9 016 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |