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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245 316.00 | 198 363.00 | 6 046 952.00 | 6 245 316.00 |
BZ Autres créances | 17 369 269.00 | | 17 369 269.00 | 17 369 269.00 |
CF Disponibilités | 4 725 839.00 | | 4 725 839.00 | 4 725 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 340 425.00 | 198 363.00 | 28 142 061.00 | 28 340 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 353 848.00 | 198 363.00 | 28 155 484.00 | 28 353 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 312 716.00 | | | 16 312 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 137 192.00 | 9 644 443.00 | | 15 137 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438 596.00 | 5 492 748.00 | | 6 438 596.00 |
DL TOTAL (I) | 21 608 788.00 | 15 170 192.00 | | 21 608 788.00 |
DP Provisions pour risques | 663 862.00 | 317 764.00 | | 663 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 862.00 | 317 764.00 | | 663 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 641.00 | 2 724 000.00 | | 1 866 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 087.00 | 3 242 622.00 | | 2 299 087.00 |
EA Autres dettes | 1 689 478.00 | 1 250 887.00 | | 1 689 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 833.00 | 7 217 510.00 | | 5 882 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 155 484.00 | 22 705 467.00 | | 28 155 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 833.00 | 7 217 510.00 | | 5 882 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 225 579.00 | | 50 225 579.00 | 50 225 579.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 441 344.00 | | 50 441 344.00 | 50 441 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 930.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 573 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 894 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 188 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 107.00 | 47 072.00 | | 13 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | 47 072.00 | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 060.00 | -47 072.00 | | -7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346 235.00 | 2 874 351.00 | | 3 346 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 992 944.00 | 44 622 475.00 | | 50 992 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 554 348.00 | 39 129 727.00 | | 44 554 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438 596.00 | 5 492 748.00 | | 6 438 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 764.00 | 346 098.00 | | 317 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 764.00 | 346 098.00 | | 317 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 642.00 | 1 866 642.00 | | 1 866 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 115.00 | 734 116.00 | | 734 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 629.00 | 456 629.00 | | 456 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530 108.00 | 530 108.00 | | 530 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 479.00 | 1 689 479.00 | | 1 689 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 021 184.00 | 6 021 184.00 | | 6 021 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 132.00 | 224 132.00 | | 224 132.00 |
VB T. V. A. | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VC Groupe et associés | 16 312 716.00 | | 16 312 716.00 | 16 312 716.00 |
VI Groupe et associés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 608.00 | 950 608.00 | | 950 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 628 008.00 | 7 301 870.00 | 16 326 139.00 | 23 628 008.00 |
VW T.V.A. | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 834.00 | 5 882 834.00 | | 5 882 834.00 |