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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397 020.00 | 242 326.00 | 9 154 694.00 | 9 397 020.00 |
BZ Autres créances | 23 306 421.00 | | 23 306 421.00 | 23 306 421.00 |
CF Disponibilités | 14 363 533.00 | | 14 363 533.00 | 14 363 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 204 378.00 | 242 326.00 | 46 962 052.00 | 47 204 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 222 509.00 | 242 326.00 | 46 980 182.00 | 47 222 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 408 559.00 | | | 20 408 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 575 788.00 | 6 575 788.00 | | 6 575 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208 139.00 | 8 555 390.00 | | 8 208 139.00 |
DL TOTAL (I) | 14 816 927.00 | 15 164 179.00 | | 14 816 927.00 |
DP Provisions pour risques | 364 694.00 | 253 919.00 | | 364 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 694.00 | 253 919.00 | | 364 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 478.00 | 3 171 696.00 | | 2 030 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 024 122.00 | 9 748 384.00 | | 25 024 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 229.00 | 1 690 455.00 | | 2 031 229.00 |
EA Autres dettes | 2 688 550.00 | 2 866 472.00 | | 2 688 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 798 560.00 | 17 477 009.00 | | 31 798 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 980 182.00 | 32 895 107.00 | | 46 980 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030 478.00 | | | 2 030 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 519 869.00 | | 60 519 869.00 | 60 519 869.00 |
FG Production vendue services | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 571 850.00 | | 60 571 850.00 | 60 571 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 712 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 402 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 525 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 789.00 | 40 342.00 | | 50 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 789.00 | 40 342.00 | | 50 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 789.00 | -21 886.00 | | -50 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908 323.00 | 3 511 603.00 | | -908 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 881 049.00 | 61 345 206.00 | | 60 881 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 672 910.00 | 52 789 816.00 | | 52 672 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 208 139.00 | 8 555 390.00 | | 8 208 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 919.00 | 139 059.00 | 28 283.00 | 253 919.00 |
6T Sur comptes clients | 253 647.00 | 6 314.00 | 17 635.00 | 253 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 647.00 | 6 314.00 | 17 635.00 | 253 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 566.00 | 145 373.00 | 45 918.00 | 507 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 024 122.00 | 25 024 122.00 | | 25 024 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 283.00 | 754 283.00 | | 754 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 598.00 | 510 598.00 | | 510 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 550.00 | 2 688 550.00 | | 2 688 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 9 145 826.00 | 9 145 826.00 | | 9 145 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 194.00 | | 251 194.00 | 251 194.00 |
VB T. V. A. | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VC Groupe et associés | 20 157 365.00 | | 20 157 365.00 | 20 157 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 478.00 | | 2 030 478.00 | 2 030 478.00 |
VP Divers | 3 011 853.00 | 3 011 853.00 | | 3 011 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 055.00 | 268 055.00 | | 268 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 716 634.00 | 12 294 883.00 | 20 421 751.00 | 32 716 634.00 |
VW T.V.A. | 498 294.00 | 498 294.00 | | 498 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 774 380.00 | 29 743 902.00 | 2 030 478.00 | 31 774 380.00 |