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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995 068.00 | 211 959.00 | 5 783 108.00 | 5 995 068.00 |
BZ Autres créances | 12 856 707.00 | | 12 856 707.00 | 12 856 707.00 |
CF Disponibilités | 4 052 227.00 | | 4 052 227.00 | 4 052 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 904 004.00 | 211 959.00 | 22 692 044.00 | 22 904 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 427.00 | 211 959.00 | 22 705 467.00 | 22 917 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 848 628.00 | | | 11 848 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 644 443.00 | 6 627 835.00 | | 9 644 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492 748.00 | 3 016 608.00 | | 5 492 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 192.00 | 9 677 443.00 | | 15 170 192.00 |
DP Provisions pour risques | 317 764.00 | 334 921.00 | | 317 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 764.00 | 334 921.00 | | 317 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 000.00 | 1 873 280.00 | | 2 724 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 622.00 | 1 963 455.00 | | 3 242 622.00 |
EA Autres dettes | 1 250 887.00 | 70 664.00 | | 1 250 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 510.00 | 3 910 286.00 | | 7 217 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 705 467.00 | 13 922 651.00 | | 22 705 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 510.00 | 3 910 286.00 | | 7 217 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 990 544.00 | | 43 990 544.00 | 43 990 544.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 219 276.00 | | 44 219 276.00 | 44 219 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 387 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 209 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 680.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 200 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 414 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 072.00 | 434 263.00 | | 47 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 072.00 | 506 989.00 | | 47 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 072.00 | -506 989.00 | | -47 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874 351.00 | 1 615 157.00 | | 2 874 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 622 475.00 | 36 797 937.00 | | 44 622 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 129 727.00 | 33 781 328.00 | | 39 129 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492 748.00 | 3 016 608.00 | | 5 492 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 921.00 | 75 680.00 | 92 837.00 | 334 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 921.00 | 75 680.00 | 92 837.00 | 334 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 000.00 | 2 724 000.00 | | 2 724 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 273.00 | 849 273.00 | | 849 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 319.00 | 557 319.00 | | 557 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275 645.00 | 1 275 645.00 | | 1 275 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 755 876.00 | | | 5 755 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 192.00 | | | 239 192.00 |
VB T. V. A. | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VC Groupe et associés | 11 848 628.00 | | | 11 848 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 767.00 | | | 928 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865 199.00 | 7 003 149.00 | | 18 865 199.00 |
VW T.V.A. | 420 233.00 | 420 233.00 | | 420 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 510.00 | 7 217 510.00 | | 7 217 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |