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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043 269.00 | 253 646.00 | 7 789 622.00 | 8 043 269.00 |
BZ Autres créances | 9 873 648.00 | | 9 873 648.00 | 9 873 648.00 |
CF Disponibilités | 14 907 912.00 | | 14 907 912.00 | 14 907 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 130 623.00 | 253 646.00 | 32 876 977.00 | 33 130 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 148 754.00 | 253 646.00 | 32 895 107.00 | 33 148 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 575 788.00 | 6 575 788.00 | | 6 575 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555 390.00 | 7 399 512.00 | | 8 555 390.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164 179.00 | 14 008 301.00 | | 15 164 179.00 |
DP Provisions pour risques | 253 919.00 | 328 610.00 | | 253 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 919.00 | 328 610.00 | | 253 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 696.00 | 465 127.00 | | 3 171 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 384.00 | 5 386 523.00 | | 9 748 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 455.00 | 1 426 393.00 | | 1 690 455.00 |
EA Autres dettes | 2 866 472.00 | 1 738 157.00 | | 2 866 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 477 009.00 | 9 016 202.00 | | 17 477 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 895 107.00 | 23 353 113.00 | | 32 895 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 477 009.00 | 9 016 202.00 | | 17 477 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 171 696.00 | | | 3 171 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 905 208.00 | | 60 905 208.00 | 60 905 208.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 999 616.00 | | 60 999 616.00 | 60 999 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 243 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 267 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 229 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 014 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 088 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 342.00 | 2 103.00 | | 40 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 342.00 | 2 103.00 | | 40 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 886.00 | -2 103.00 | | -21 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511 603.00 | 3 466 408.00 | | 3 511 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 345 206.00 | 56 133 836.00 | | 61 345 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 789 816.00 | 48 734 324.00 | | 52 789 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 555 390.00 | 7 399 512.00 | | 8 555 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 808.00 | 34 952.00 | 12 113.00 | 230 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 808.00 | 34 952.00 | 12 113.00 | 230 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 808.00 | 34 952.00 | 12 113.00 | 230 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 385.00 | 9 748 385.00 | | 9 748 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 651.00 | 636 651.00 | | 636 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 272.00 | 422 272.00 | | 422 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 473.00 | 2 866 473.00 | | 2 866 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 778 832.00 | 7 778 832.00 | | 7 778 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 437.00 | 264 437.00 | | 264 437.00 |
VB T. V. A. | 314 991.00 | 314 991.00 | | 314 991.00 |
VC Groupe et associés | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 696.00 | 3 171 696.00 | | 3 171 696.00 |
VP Divers | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540 438.00 | 2 540 438.00 | | 2 540 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 930 108.00 | 11 016 916.00 | 6 913 192.00 | 17 930 108.00 |
VW T.V.A. | 460 502.00 | 460 502.00 | | 460 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 477 010.00 | 17 477 010.00 | | 17 477 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |