| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 5 760.00 | 246.00 | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 355 944.00 | 324 077.00 | 31 867.00 | 355 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 581.00 | 150 824.00 | 13 757.00 | 164 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 307.00 | 114 602.00 | 120 706.00 | 235 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 165.00 | 595 264.00 | 417 901.00 | 1 013 165.00 |
BP En cours de production de services | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BT Marchandises | 11 113 875.00 | 98 246.00 | 11 015 629.00 | 11 113 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 379.00 | 23 861.00 | 2 018 518.00 | 2 042 379.00 |
BZ Autres créances | 5 551 294.00 | | 5 551 294.00 | 5 551 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 1 793 838.00 | | 1 793 838.00 | 1 793 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 576 449.00 | 122 106.00 | 20 454 343.00 | 20 576 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 589 614.00 | 717 370.00 | 20 872 244.00 | 21 589 614.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 712.00 | | | 1 652 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 877.00 | | | 2 440 877.00 |
DP Provisions pour risques | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 921.00 | | | 224 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735 279.00 | | | 15 735 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 605.00 | | | 1 019 605.00 |
EA Autres dettes | 331 533.00 | | | 331 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 294 856.00 | | | 18 294 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 872 244.00 | | | 20 872 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 125 233.00 | | | 17 125 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 688 193.00 | 20 925.00 | 32 709 118.00 | 32 688 193.00 |
FG Production vendue services | 3 703 738.00 | | 3 703 738.00 | 3 703 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 391 931.00 | 20 925.00 | 36 412 856.00 | 36 391 931.00 |
FM Production stockée | | | -1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 724 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 792 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 033 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 801.00 | | | -29 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 821 471.00 | | | 36 821 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 561 398.00 | | | 36 561 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 418.00 | | 18 439.00 | 1 093 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 693.00 | 1 013 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 420.00 | 755 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 894.00 | | 17 359.00 | 835 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 433.00 | | 1 080.00 | 59 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 366.00 | 93 236.00 | 38 043.00 | 531 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 300.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 906.00 | 92 936.00 | 38 043.00 | 525 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 011.00 | 130 000.00 | 3 500.00 | 10 011.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 903.00 | | 15 198.00 | 23 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 496.00 | 98 246.00 | 68 496.00 | 68 496.00 |
6T Sur comptes clients | 122 899.00 | 2 956.00 | 101 995.00 | 122 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 298.00 | 101 202.00 | 185 689.00 | 215 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 309.00 | 231 202.00 | 189 189.00 | 225 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735 279.00 | 15 735 279.00 | | 15 735 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 708.00 | 253 708.00 | | 253 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 294.00 | 275 294.00 | | 275 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 184.00 | | | 2 013 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VB T. V. A. | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 888.00 | | | 2 350 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 794.00 | | | 3 047 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 240.00 | 7 596 140.00 | 83 099.00 | 7 679 240.00 |
VW T.V.A. | 414 943.00 | 414 943.00 | | 414 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 069 936.00 | 17 125 233.00 | 944 702.00 | 18 069 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
ST Autres comptes | 927 468.00 | | | 927 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 544.00 | | | 385 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YT Sous‐traitance | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 599.00 | | | 440 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 288 305.00 | | | 288 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 043 917.00 | | | 7 043 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 203 165.00 | | | 6 203 165.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 814.00 | | | 2 217 814.00 |