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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 234 921.00 | 228 981.00 | 5 940.00 | 234 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 551.00 | 51 536.00 | 31 015.00 | 82 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 228.00 | 64 233.00 | 118 995.00 | 183 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 629.00 | 350 756.00 | 415 873.00 | 766 629.00 |
BP En cours de production de services | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BT Marchandises | 8 688 146.00 | 100 915.00 | 8 587 230.00 | 8 688 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 434.00 | 23 656.00 | 2 165 777.00 | 2 189 434.00 |
BZ Autres créances | 3 695 972.00 | | 3 695 972.00 | 3 695 972.00 |
CF Disponibilités | 323 545.00 | | 323 545.00 | 323 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 961 265.00 | 124 572.00 | 14 836 693.00 | 14 961 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 894.00 | 475 328.00 | 15 252 566.00 | 15 727 894.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 643.00 | | | 2 201 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 060.00 | | | 2 846 060.00 |
DP Provisions pour risques | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668 611.00 | | | 9 668 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
EA Autres dettes | 583 282.00 | | | 583 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 627.00 | | | 12 280 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 252 566.00 | | | 15 252 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 280 661.00 | | | 11 280 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 399 307.00 | | 28 399 307.00 | 28 399 307.00 |
FG Production vendue services | 3 863 644.00 | | 3 863 644.00 | 3 863 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 262 951.00 | | 32 262 951.00 | 32 262 951.00 |
FM Production stockée | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 620 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 531 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 297 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 692 112.00 | | | 32 692 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 575 694.00 | | | 32 575 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 614.00 | | 139 642.00 | 936 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 67 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 627.00 | 766 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 236.00 | 500 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 743.00 | | 129 193.00 | 679 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 779.00 | | 10 449.00 | 58 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 934.00 | 67 417.00 | 293 594.00 | 576 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 928.00 | 67 417.00 | 293 594.00 | 570 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 511.00 | 3 000.00 | 8 632.00 | 131 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 507.00 | 100 915.00 | 116 507.00 | 116 507.00 |
6T Sur comptes clients | 29 902.00 | 4 862.00 | 11 108.00 | 29 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 184.00 | 105 777.00 | 131 390.00 | 150 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 695.00 | 108 777.00 | 140 022.00 | 281 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668 611.00 | 9 668 611.00 | | 9 668 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 041.00 | 241 041.00 | | 241 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 282.00 | 583 282.00 | | 583 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 089.00 | 2 161 089.00 | | 2 161 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 159.00 | 1 258 159.00 | | 1 258 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 519.00 | 2 238 519.00 | | 2 238 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 333.00 | 5 892 487.00 | 90 846.00 | 5 983 333.00 |
VW T.V.A. | 456 668.00 | 456 666.00 | | 456 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 195 661.00 | 11 280 661.00 | 915 000.00 | 12 195 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
ST Autres comptes | 1 008 053.00 | | | 1 008 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
YT Sous‐traitance | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 190.00 | | | 399 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 246 090.00 | | | 6 246 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 585 187.00 | | | 5 585 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 302 219.00 | | | 2 302 219.00 |