| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 239 374.00 | 228 779.00 | 10 594.00 | 239 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 228.00 | 77 093.00 | 46 135.00 | 123 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 179.00 | 138 443.00 | 26 736.00 | 165 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 348.00 | 450 321.00 | 351 027.00 | 801 348.00 |
BN En cours de production de biens | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BP En cours de production de services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 11 536 082.00 | 84 493.00 | 11 451 589.00 | 11 536 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 113.00 | 29 727.00 | 1 768 386.00 | 1 798 113.00 |
BZ Autres créances | 5 252 080.00 | | 5 252 080.00 | 5 252 080.00 |
CF Disponibilités | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 712 802.00 | 114 220.00 | 18 598 582.00 | 18 712 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 150.00 | 564 541.00 | 18 949 609.00 | 19 514 150.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 743.00 | | | 2 406 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 808.00 | | | 2 991 808.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 560.00 | | | 937 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012 981.00 | | | 13 012 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 879.00 | | | 942 879.00 |
EA Autres dettes | 710 144.00 | | | 710 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 952 914.00 | | | 15 952 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 949 609.00 | | | 18 949 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 706 362.00 | | | 15 706 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 524 217.00 | | 28 524 217.00 | 28 524 217.00 |
FG Production vendue services | 3 871 913.00 | | 3 871 913.00 | 3 871 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 396 130.00 | | 32 396 130.00 | 32 396 130.00 |
FM Production stockée | | | -37 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 591 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 487 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 454 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 158.00 | | | 104 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 740 489.00 | | | 32 740 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 683 423.00 | | | 32 683 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 981.00 | | 50 169.00 | 788 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 75 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 802.00 | 801 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 527 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 242.00 | | 43 138.00 | 521 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 647.00 | | 7 031.00 | 69 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 489.00 | 64 348.00 | 30 516.00 | 416 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 483.00 | 64 348.00 | 30 516.00 | 410 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 291.00 | | 120 405.00 | 125 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 810.00 | 84 493.00 | 115 810.00 | 115 810.00 |
6T Sur comptes clients | 29 431.00 | 1 097.00 | 801.00 | 29 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 241.00 | 85 590.00 | 116 612.00 | 145 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 532.00 | 85 590.00 | 237 017.00 | 270 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012 981.00 | 13 012 981.00 | | 13 012 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 144.00 | 710 144.00 | | 710 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 220.00 | 1 762 220.00 | | 1 762 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
VB T. V. A. | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VC Groupe et associés | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 560.00 | 920 963.00 | 16 597.00 | 937 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VP Divers | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026 350.00 | 4 026 350.00 | | 4 026 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 596.00 | 7 043 562.00 | 106 034.00 | 7 149 596.00 |
VW T.V.A. | 450 448.00 | 450 448.00 | | 450 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 722 959.00 | 15 706 362.00 | 16 597.00 | 15 722 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
ST Autres comptes | 533 926.00 | | | 533 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 954.00 | | | 333 954.00 |
YT Sous‐traitance | 188 297.00 | | | 188 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 671.00 | | | 469 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 197 414.00 | | | 6 197 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 334 717.00 | | | 6 334 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 682.00 | | | 1 895 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |