| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 248 487.00 | 237 262.00 | 11 225.00 | 248 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 250.00 | 62 617.00 | 30 633.00 | 93 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 505.00 | 110 604.00 | 68 901.00 | 179 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 981.00 | 416 489.00 | 372 492.00 | 788 981.00 |
BP En cours de production de services | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BT Marchandises | 8 052 429.00 | 115 810.00 | 7 936 618.00 | 8 052 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 960.00 | 29 431.00 | 2 712 530.00 | 2 741 960.00 |
BZ Autres créances | 5 781 840.00 | | 5 781 840.00 | 5 781 840.00 |
CF Disponibilités | 2 541 076.00 | | 2 541 076.00 | 2 541 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 187 089.00 | 145 241.00 | 19 041 848.00 | 19 187 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 976 070.00 | 561 730.00 | 19 414 340.00 | 19 976 070.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 061.00 | | | 2 318 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 743.00 | | | 2 934 743.00 |
DP Provisions pour risques | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 874.00 | | | 12 615 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 423.00 | | | 1 538 423.00 |
EA Autres dettes | 1 079 515.00 | | | 1 079 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 354 306.00 | | | 16 354 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 414 340.00 | | | 19 414 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 262 919.00 | | | 15 262 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 560 485.00 | | 29 560 485.00 | 29 560 485.00 |
FG Production vendue services | 4 008 176.00 | | 4 008 176.00 | 4 008 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 568 661.00 | | 33 568 661.00 | 33 568 661.00 |
FM Production stockée | | | 10 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 823 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 782 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 495 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 850 162.00 | | | 33 850 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 761 479.00 | | | 33 761 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 629.00 | | 31 217.00 | 766 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 69 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 788 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 521 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 700.00 | | 27 996.00 | 500 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 837.00 | | 3 219.00 | 67 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 756.00 | 66 708.00 | 975.00 | 350 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 750.00 | 66 708.00 | 975.00 | 344 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 879.00 | | 587.00 | 125 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 915.00 | 115 810.00 | 100 915.00 | 100 915.00 |
6T Sur comptes clients | 23 656.00 | 6 287.00 | 512.00 | 23 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 572.00 | 122 097.00 | 101 428.00 | 124 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 450.00 | 122 097.00 | 102 015.00 | 250 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 874.00 | 12 615 874.00 | | 12 615 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 515.00 | 1 079 515.00 | | 1 079 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 880.00 | 2 706 880.00 | | 2 706 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
VB T. V. A. | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 045.00 | 1 732 045.00 | | 1 732 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 423.00 | 3 809 423.00 | | 3 809 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618 206.00 | 8 518 816.00 | 99 392.00 | 8 618 206.00 |
VW T.V.A. | 979 374.00 | 979 374.00 | | 979 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 213 295.00 | 15 262 919.00 | 950 376.00 | 16 213 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
ST Autres comptes | 854 169.00 | | | 854 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 345.00 | | | 328 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 557.00 | | | 243 557.00 |
YT Sous‐traitance | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 906.00 | | | 488 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 630.00 | | | 320 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 441 841.00 | | | 6 441 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 758 253.00 | | | 5 758 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 334.00 | | | 2 262 334.00 |