| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 239 374.00 | 229 278.00 | 10 095.00 | 239 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 639.00 | 93 128.00 | 36 511.00 | 129 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 665.00 | 137 582.00 | 68 083.00 | 205 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 318.00 | 465 994.00 | 383 324.00 | 849 318.00 |
BN En cours de production de biens | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BP En cours de production de services | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BT Marchandises | 5 815 238.00 | 89 180.00 | 5 726 058.00 | 5 815 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 599.00 | 24 733.00 | 2 527 866.00 | 2 552 599.00 |
BZ Autres créances | 4 976 775.00 | | 4 976 775.00 | 4 976 775.00 |
CF Disponibilités | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 740 111.00 | 113 913.00 | 13 626 198.00 | 13 740 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 589 428.00 | 579 906.00 | 14 009 522.00 | 14 589 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 463 809.00 | | | 2 463 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 143.00 | | | 3 161 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 597.00 | | | 931 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 291.00 | | | 7 621 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 882.00 | | | 1 377 882.00 |
EA Autres dettes | 609 006.00 | | | 609 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 258.00 | | | 10 844 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 009 522.00 | | | 14 009 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680 876.00 | | | 10 680 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 040 776.00 | | 39 040 776.00 | 39 040 776.00 |
FD Production vendue biens | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
FG Production vendue services | 3 153 953.00 | | 3 153 953.00 | 3 153 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 204 745.00 | | 42 204 745.00 | 42 204 745.00 |
FM Production stockée | | | 5 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 440 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 977 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 722 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 937 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 454 239.00 | | | 42 454 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 284 905.00 | | | 42 284 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 348.00 | | 70 289.00 | 801 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 76 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 320.00 | 849 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 837.00 | 574 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 780.00 | | 67 734.00 | 527 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 476.00 | | 2 556.00 | 75 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 321.00 | 36 486.00 | 20 813.00 | 450 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 315.00 | 36 486.00 | 20 813.00 | 444 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 886.00 | | 765.00 | 4 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 493.00 | 89 180.00 | 84 493.00 | 84 493.00 |
6T Sur comptes clients | 29 727.00 | 1 270.00 | 6 264.00 | 29 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 220.00 | 90 450.00 | 90 757.00 | 114 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 106.00 | 90 450.00 | 91 522.00 | 119 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 291.00 | 7 621 291.00 | | 7 621 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 006.00 | 609 006.00 | | 609 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 163.00 | 2 523 163.00 | | 2 523 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
VC Groupe et associés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 597.00 | 920 976.00 | 10 621.00 | 931 597.00 |
VI Groupe et associés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781 161.00 | 4 781 161.00 | | 4 781 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 046.00 | 7 532 397.00 | 100 649.00 | 7 633 046.00 |
VW T.V.A. | 890 787.00 | 890 787.00 | | 890 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 691 497.00 | 10 680 876.00 | 10 621.00 | 10 691 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 346.00 | | | 180 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
ST Autres comptes | 790 452.00 | | | 790 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 855.00 | | | 376 855.00 |
YT Sous‐traitance | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 424 870.00 | | | 424 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 051 499.00 | | | 8 051 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 817 626.00 | | | 4 817 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 914.00 | | | 2 418 914.00 |