| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 355 944.00 | 326 907.00 | 29 037.00 | 355 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 289.00 | 156 356.00 | 19 933.00 | 176 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 510.00 | 91 439.00 | 56 071.00 | 147 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 614.00 | 580 708.00 | 355 906.00 | 936 614.00 |
BP En cours de production de services | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BT Marchandises | 8 507 642.00 | 116 507.00 | 8 391 135.00 | 8 507 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 345.00 | 29 902.00 | 1 689 443.00 | 1 719 345.00 |
BZ Autres créances | 5 482 391.00 | | 5 482 391.00 | 5 482 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 2 040 067.00 | | 2 040 067.00 | 2 040 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 833 593.00 | 146 409.00 | 17 687 184.00 | 17 833 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 207.00 | 727 118.00 | 18 043 089.00 | 18 770 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 785.00 | | | 1 912 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 858.00 | | | 288 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 643.00 | | | 2 729 643.00 |
DP Provisions pour risques | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323 361.00 | | | 12 323 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 966.00 | | | 1 363 966.00 |
EA Autres dettes | 344 918.00 | | | 344 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 936.00 | | | 15 181 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 043 089.00 | | | 18 043 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 085 616.00 | | | 14 085 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 604 546.00 | | 34 604 546.00 | 34 604 546.00 |
FG Production vendue services | 3 918 282.00 | | 3 918 282.00 | 3 918 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 522 828.00 | | 38 522 828.00 | 38 522 828.00 |
FM Production stockée | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 722 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 375 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 142 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 919 961.00 | | | 38 919 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 631 103.00 | | | 38 631 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 858.00 | | | 288 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 165.00 | | 48 295.00 | 1 013 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803.00 | 58 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 846.00 | 936 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 044.00 | 679 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 833.00 | | 46 953.00 | 755 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | 1 342.00 | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 559.00 | 59 776.00 | 69 401.00 | 586 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 246.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 799.00 | 59 530.00 | 69 401.00 | 580 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 511.00 | | 5 000.00 | 136 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 705.00 | | 4 930.00 | 8 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 246.00 | 116 507.00 | 98 246.00 | 98 246.00 |
6T Sur comptes clients | 23 861.00 | 6 725.00 | 683.00 | 23 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 811.00 | 123 232.00 | 103 859.00 | 130 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 322.00 | 123 232.00 | 108 859.00 | 267 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 232.00 | 108 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323 361.00 | 12 323 361.00 | | 12 323 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 516.00 | 276 516.00 | | 276 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 689.00 | 284 689.00 | | 284 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 918.00 | 344 918.00 | | 344 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 613.00 | | | 1 683 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VB T. V. A. | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 171.00 | | | 2 415 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936 734.00 | | | 2 936 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289 216.00 | 7 200 040.00 | 89 176.00 | 7 289 216.00 |
VW T.V.A. | 710 664.00 | 710 664.00 | | 710 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 032 101.00 | 14 085 616.00 | 946 484.00 | 15 032 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
ST Autres comptes | 957 654.00 | | | 957 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 997.00 | | | 416 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 492.00 | | | 507 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 128.00 | | | 321 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 433 631.00 | | | 7 433 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 148 022.00 | | | 6 148 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 653.00 | | | 2 344 653.00 |