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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 137.00 | 51 639.00 | 1 498.00 | 53 137.00 |
AH Fonds commercial | 582 991.00 | 5 031.00 | 577 960.00 | 582 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 135.00 | 30 688.00 | 3 447.00 | 34 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 481.00 | 112 244.00 | 51 238.00 | 163 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 299.00 | 199 602.00 | 667 697.00 | 867 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BP En cours de production de services | 229 532.00 | | 229 532.00 | 229 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 041.00 | 6 662.00 | 480 378.00 | 487 041.00 |
BZ Autres créances | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CF Disponibilités | 191 445.00 | | 191 445.00 | 191 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 310.00 | 6 662.00 | 961 648.00 | 968 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 609.00 | 206 264.00 | 1 629 344.00 | 1 835 609.00 |
CU Autres participations | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 350 113.00 | 330 345.00 | | 350 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 117.00 | 79 768.00 | | 120 117.00 |
DL TOTAL (I) | 555 607.00 | 495 490.00 | | 555 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 346.00 | 354 479.00 | | 348 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 324.00 | 186 846.00 | | 206 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 573.00 | 86 675.00 | | 102 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 494.00 | 405 584.00 | | 416 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 737.00 | 1 047 584.00 | | 1 073 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 344.00 | 1 543 075.00 | | 1 629 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 211.00 | 807 215.00 | | 836 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 883.00 | | 1 667 883.00 | 1 667 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 883.00 | | 1 667 883.00 | 1 667 883.00 |
FM Production stockée | | | 15 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 35 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 3 069.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 3 069.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 541.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 541.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 1 528.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | -269.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 993.00 | 1 642 611.00 | | 1 787 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 876.00 | 1 562 843.00 | | 1 667 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 117.00 | 79 768.00 | | 120 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 292.00 | | 4 587.00 | 872 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 867 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 197 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 128.00 | | | 636 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 039.00 | | 4 157.00 | 203 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | 430.00 | 33 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 055.00 | 15 127.00 | 9 580.00 | 194 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 921.00 | 749.00 | | 55 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 134.00 | 14 378.00 | 9 580.00 | 138 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 174.00 | 99 542.00 | 48 632.00 | 148 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 478 392.00 | | | 478 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 771.00 | 241 771.00 | | 241 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 575.00 | 37 681.00 | 68 894.00 | 106 575.00 |
VI Groupe et associés | 205 790.00 | 85 790.00 | 120 000.00 | 205 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 380.00 | 535 085.00 | 11 295.00 | 546 380.00 |
VW T.V.A. | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 737.00 | 836 211.00 | 237 526.00 | 1 073 737.00 |