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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 137.00 | 52 388.00 | 749.00 | 53 137.00 |
AH Fonds commercial | 192 709.00 | 5 031.00 | 187 678.00 | 192 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 108.00 | 30 459.00 | 2 649.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 993.00 | 117 863.00 | 58 130.00 | 175 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 784.00 | 205 741.00 | 673 043.00 | 878 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BP En cours de production de services | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 346.00 | 6 409.00 | 420 937.00 | 427 346.00 |
BZ Autres créances | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
CF Disponibilités | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 275.00 | 6 409.00 | 815 866.00 | 822 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 059.00 | 212 150.00 | 1 488 908.00 | 1 701 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
CU Autres participations | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 380 230.00 | 350 113.00 | | 380 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 220.00 | 120 117.00 | | 146 220.00 |
DL TOTAL (I) | 611 828.00 | 555 607.00 | | 611 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 262.00 | 348 346.00 | | 184 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 721.00 | 206 374.00 | | 211 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 102 573.00 | | 82 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 310.00 | 416 494.00 | | 383 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 081.00 | 1 073 737.00 | | 877 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 908.00 | 1 629 344.00 | | 1 488 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 798.00 | 836 211.00 | | 745 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 194.00 | | 1 706 194.00 | 1 706 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 194.00 | | 1 706 194.00 | 1 706 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 83.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 895.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 186.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 186.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 709.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 6 138.00 | | 12 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 587.00 | 1 787 993.00 | | 1 778 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 367.00 | 1 667 876.00 | | 1 632 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 220.00 | 120 117.00 | | 146 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 212.00 | 31 437.00 | | 16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 299.00 | | 22 447.00 | 867 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 878 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 209 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 128.00 | | | 636 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 616.00 | | 22 447.00 | 197 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 602.00 | 17 101.00 | 10 962.00 | 199 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670.00 | 749.00 | | 56 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 932.00 | 16 353.00 | 10 962.00 | 142 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 418 919.00 | | | 418 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 650.00 | 20 367.00 | 31 283.00 | 51 650.00 |
VI Groupe et associés | 211 188.00 | 111 188.00 | 100 000.00 | 211 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 537.00 | 503 463.00 | 11 074.00 | 514 537.00 |
VW T.V.A. | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 081.00 | 745 798.00 | 131 283.00 | 877 081.00 |