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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
AH Fonds commercial | 192 709.00 | 5 031.00 | 187 678.00 | 192 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 564.00 | 40 718.00 | 70 846.00 | 111 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 960.00 | 168 284.00 | 49 676.00 | 217 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 776.00 | 267 170.00 | 731 607.00 | 998 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BP En cours de production de services | 299 409.00 | | 299 409.00 | 299 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 958.00 | 8 085.00 | 559 873.00 | 567 958.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 920 268.00 | | 920 268.00 | 920 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 087.00 | 8 085.00 | 1 859 002.00 | 1 867 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 863.00 | 275 255.00 | 2 590 609.00 | 2 865 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
CU Autres participations | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 445 444.00 | 400 592.00 | | 445 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 564.00 | 179 852.00 | | 157 564.00 |
DL TOTAL (I) | 688 385.00 | 665 821.00 | | 688 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 192.00 | 572 366.00 | | 1 144 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 616.00 | 179 721.00 | | 281 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 124 720.00 | | 122 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 156.00 | 450 702.00 | | 336 156.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 11 834.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 224.00 | 1 339 344.00 | | 1 902 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 609.00 | 2 005 164.00 | | 2 590 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 236 876.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 281 616.00 | | | 281 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 473.00 | | 1 855 473.00 | 1 855 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 473.00 | | 1 855 473.00 | 1 855 473.00 |
FM Production stockée | | | 27 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 832.00 | 248.00 | | 5 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 248.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | -206.00 | | -5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 30 643.00 | | 29 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 830.00 | 1 993 278.00 | | 2 016 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 266.00 | 1 813 427.00 | | 1 859 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 564.00 | 179 852.00 | | 157 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 790.00 | 31 743.00 | | 27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 970.00 | | 95 806.00 | 902 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 128.00 | | | 636 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 717.00 | | 95 806.00 | 233 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 610.00 | 42 560.00 | | 224 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 442.00 | 42 560.00 | | 166 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 557 178.00 | 557 178.00 | | 557 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 617.00 | 959 617.00 | | 959 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 575.00 | 40 103.00 | 135 381.00 | 184 575.00 |
VI Groupe et associés | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 541.00 | 641 541.00 | | 641 541.00 |
VW T.V.A. | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 224.00 | 1 757 752.00 | 135 381.00 | 1 902 224.00 |