| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 137.00 | 55 985.00 | 5 153.00 | 61 137.00 |
AH Fonds commercial | 192 709.00 | 5 031.00 | 187 678.00 | 192 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 095.00 | 64 303.00 | 88 792.00 | 153 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 350.00 | 189 641.00 | 57 709.00 | 247 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 793.00 | 314 959.00 | 762 834.00 | 1 077 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BP En cours de production de services | 348 332.00 | | 348 332.00 | 348 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 960.00 | 8 085.00 | 692 875.00 | 700 960.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CF Disponibilités | 1 045 635.00 | | 1 045 635.00 | 1 045 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 622.00 | 8 085.00 | 2 155 537.00 | 2 163 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 415.00 | 323 044.00 | 2 918 371.00 | 3 241 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CU Autres participations | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 468 007.00 | 445 444.00 | | 468 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 298.00 | 157 564.00 | | 300 298.00 |
DL TOTAL (I) | 853 683.00 | 688 385.00 | | 853 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 226.00 | 1 144 192.00 | | 1 260 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 098.00 | 281 616.00 | | 252 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 278.00 | 122 492.00 | | 132 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 644.00 | 336 156.00 | | 388 644.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | 2 419.00 | | 16 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 688.00 | 1 902 224.00 | | 2 064 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 371.00 | 2 590 609.00 | | 2 918 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 788.00 | 1 757 752.00 | | 1 889 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 779.00 | | 2 136 779.00 | 2 136 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 779.00 | | 2 136 779.00 | 2 136 779.00 |
FM Production stockée | | | 48 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 832.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 832.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -5 832.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 955.00 | 29 482.00 | | 68 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 422.00 | 2 016 830.00 | | 2 338 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 124.00 | 1 859 266.00 | | 2 038 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 298.00 | 157 564.00 | | 300 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 776.00 | | 82 291.00 | 998 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 1 077 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 400 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 128.00 | | 8 000.00 | 636 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 523.00 | | 74 195.00 | 329 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | 96.00 | 33 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 170.00 | 51 063.00 | 3 274.00 | 267 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 168.00 | 2 847.00 | | 58 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 001.00 | 48 216.00 | 3 274.00 | 209 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 278.00 | 132 278.00 | | 132 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 690 180.00 | 690 180.00 | | 690 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 915.00 | 1 024 915.00 | | 1 024 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 311.00 | 60 411.00 | 174 900.00 | 235 311.00 |
VI Groupe et associés | 251 565.00 | 251 565.00 | | 251 565.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 504.00 | 768 504.00 | | 768 504.00 |
VW T.V.A. | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 688.00 | 1 889 788.00 | 174 900.00 | 2 064 688.00 |