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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
AH Fonds commercial | 192 709.00 | 5 031.00 | 187 678.00 | 192 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 169.00 | 22 390.00 | 20 779.00 | 43 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 548.00 | 144 051.00 | 46 496.00 | 190 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 970.00 | 224 610.00 | 678 360.00 | 902 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BP En cours de production de services | 272 325.00 | | 272 325.00 | 272 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 198.00 | 8 571.00 | 620 627.00 | 629 198.00 |
BZ Autres créances | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CF Disponibilités | 363 825.00 | | 363 825.00 | 363 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 375.00 | 8 571.00 | 1 326 804.00 | 1 335 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 345.00 | 233 181.00 | 2 005 164.00 | 2 238 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
CU Autres participations | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 400 592.00 | 391 450.00 | | 400 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 852.00 | 144 142.00 | | 179 852.00 |
DL TOTAL (I) | 665 821.00 | 620 969.00 | | 665 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 366.00 | 466 275.00 | | 572 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 721.00 | 309 780.00 | | 179 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | 109 741.00 | | 124 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 702.00 | 428 270.00 | | 450 702.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 34 306.00 | | 11 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 344.00 | 1 363 720.00 | | 1 339 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 164.00 | 1 984 689.00 | | 2 005 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 876.00 | 1 363 720.00 | | 1 236 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 990.00 | | 1 874 990.00 | 1 874 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 990.00 | | 1 874 990.00 | 1 874 990.00 |
FM Production stockée | | | 23 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 430.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 11 312.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 037.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 2 172.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 9 141.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 12 641.00 | | 30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 278.00 | 1 889 885.00 | | 1 993 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 427.00 | 1 745 744.00 | | 1 813 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 852.00 | 144 142.00 | | 179 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 743.00 | 27 678.00 | | 31 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 757.00 | | 20 513.00 | 894 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 902 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 233 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 128.00 | | | 636 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 504.00 | | 20 513.00 | 225 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 990.00 | 25 920.00 | 12 300.00 | 210 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 822.00 | 25 920.00 | 12 300.00 | 152 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 617 770.00 | 617 770.00 | | 617 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
VB T. V. A. | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 644.00 | 439 644.00 | | 439 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 722.00 | 30 254.00 | 102 468.00 | 132 722.00 |
VI Groupe et associés | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 522.00 | 682 878.00 | 13 644.00 | 696 522.00 |
VW T.V.A. | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 344.00 | 1 236 876.00 | 102 468.00 | 1 339 344.00 |