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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
AH Fonds commercial | 192 709.00 | 5 031.00 | 187 678.00 | 192 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 347.00 | 19 151.00 | 12 196.00 | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 157.00 | 133 671.00 | 60 486.00 | 194 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 757.00 | 210 990.00 | 683 766.00 | 894 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BP En cours de production de services | 248 591.00 | | 248 591.00 | 248 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 549.00 | 8 571.00 | 545 978.00 | 554 549.00 |
BZ Autres créances | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CF Disponibilités | 395 711.00 | | 395 711.00 | 395 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 494.00 | 8 571.00 | 1 300 923.00 | 1 309 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 250.00 | 219 561.00 | 1 984 689.00 | 2 204 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
CU Autres participations | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 391 450.00 | 380 230.00 | | 391 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 142.00 | 146 220.00 | | 144 142.00 |
DL TOTAL (I) | 620 969.00 | 611 828.00 | | 620 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 275.00 | 184 262.00 | | 466 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 780.00 | 211 721.00 | | 309 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 741.00 | 82 438.00 | | 109 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 270.00 | 383 310.00 | | 428 270.00 |
EA Autres dettes | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 720.00 | 877 081.00 | | 1 363 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 689.00 | 1 488 908.00 | | 1 984 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 377.00 | 745 798.00 | | 136 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 730.00 | | 1 771 730.00 | 1 771 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 730.00 | | 1 771 730.00 | 1 771 730.00 |
FM Production stockée | | | 17 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 300.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 300.00 | | 11 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 1 258.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 1 258.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 141.00 | -958.00 | | 9 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 739.00 | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 885.00 | 1 778 587.00 | | 1 889 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 744.00 | 1 632 367.00 | | 1 745 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 142.00 | 146 220.00 | | 144 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 678.00 | 36 212.00 | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 784.00 | | 35 250.00 | 878 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 277.00 | 894 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 847.00 | 225 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 128.00 | | | 636 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 101.00 | | 35 250.00 | 209 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 741.00 | 23 392.00 | 18 143.00 | 205 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 419.00 | 749.00 | | 57 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 322.00 | 22 643.00 | 18 143.00 | 148 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 543 121.00 | 543 121.00 | | 543 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
VB T. V. A. | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 992.00 | 434 992.00 | | 434 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VI Groupe et associés | 309 246.00 | 309 246.00 | | 309 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 359.00 | 648 715.00 | 13 644.00 | 662 359.00 |
VW T.V.A. | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 720.00 | 1 363 720.00 | | 1 363 720.00 |