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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 600.00 | 70 435.00 | 37 164.00 | 107 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 597.00 | 121 980.00 | 54 616.00 | 176 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 108.00 | 192 416.00 | 92 692.00 | 285 108.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 875.00 | 2 123.00 | 218 751.00 | 220 875.00 |
BZ Autres créances | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CF Disponibilités | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 316.00 | 2 123.00 | 327 193.00 | 329 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 425.00 | 194 539.00 | 419 885.00 | 614 425.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DH Report à nouveau | -67 422.00 | | | -67 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
EA Autres dettes | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 665.00 | | | 356 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 885.00 | | | 419 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 312.00 | | | 356 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 958.00 | | 36 202.00 | 264 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 285 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 284 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 047.00 | | 36 202.00 | 264 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 523.00 | 38 220.00 | 10 327.00 | 164 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 523.00 | 38 220.00 | 10 327.00 | 164 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 847.00 | 253 236.00 | 611.00 | 253 847.00 |
VW T.V.A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 312.00 | 356 312.00 | | 356 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ST Autres comptes | 180 184.00 | | | 180 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
YT Sous‐traitance | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 729.00 | | | 227 729.00 |