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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 544.00 | 846.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 839.00 | 139 708.00 | 245 131.00 | 384 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 960.00 | 224 606.00 | 190 353.00 | 414 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 100.00 | 364 859.00 | 437 241.00 | 802 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 617.00 | 1 974.00 | 167 643.00 | 169 617.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 366.00 | 1 974.00 | 479 392.00 | 481 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 466.00 | 366 833.00 | 916 633.00 | 1 283 466.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DH Report à nouveau | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
DL TOTAL (I) | 337 802.00 | | | 337 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 831.00 | | | 578 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 633.00 | | | 916 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 438.00 | | | 339 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 595.00 | | 274 005.00 | 577 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 802 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 799 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 294.00 | | 274 005.00 | 575 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 318.00 | 69 248.00 | 14 708.00 | 310 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 278.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 052.00 | 68 970.00 | 14 708.00 | 310 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 822.00 | 4 524.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 822.00 | 4 524.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 822.00 | 4 524.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 031.00 | 76 048.00 | 221 731.00 | 314 031.00 |
VI Groupe et associés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 095.00 | | | 224 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 545.00 | 190 934.00 | 611.00 | 191 545.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 421.00 | 339 438.00 | 221 731.00 | 577 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
ST Autres comptes | 312 124.00 | | | 312 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YT Sous‐traitance | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 590.00 | | | 392 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |