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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 266.00 | 1 124.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 728.00 | 120 777.00 | 29 951.00 | 150 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 565.00 | 189 275.00 | 235 290.00 | 424 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 595.00 | 310 318.00 | 267 276.00 | 577 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BP En cours de production de services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 350.00 | 5 676.00 | 124 674.00 | 130 350.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 884.00 | 5 676.00 | 431 208.00 | 436 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 478.00 | 315 994.00 | 698 484.00 | 1 014 478.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DL TOTAL (I) | 250 791.00 | | | 250 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 313.00 | | | 166 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
EA Autres dettes | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 693.00 | | | 447 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 484.00 | | | 698 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 170.00 | | | 324 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 062.00 | | 165 666.00 | 424 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 577 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 575 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 151.00 | | 164 276.00 | 423 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 534.00 | 75 787.00 | 50 003.00 | 284 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 534.00 | 75 254.00 | 49 736.00 | 284 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | 4 452.00 | 5 492.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716.00 | 4 452.00 | 5 492.00 | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | 4 452.00 | 5 492.00 | 6 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | 5 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 313.00 | 42 790.00 | 119 984.00 | 166 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 332.00 | 169 721.00 | 611.00 | 170 332.00 |
VW T.V.A. | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 693.00 | 324 170.00 | 119 984.00 | 447 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
YT Sous‐traitance | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 628.00 | | | 424 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |