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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 069.00 | 119 487.00 | 24 582.00 | 144 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 081.00 | 165 046.00 | 114 034.00 | 279 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 061.00 | 284 533.00 | 139 528.00 | 424 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 793.00 | 6 716.00 | 281 077.00 | 287 793.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 205.00 | 6 716.00 | 366 489.00 | 373 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 267.00 | 291 249.00 | 506 017.00 | 797 267.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
EA Autres dettes | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 618.00 | | | 402 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 017.00 | | | 506 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 347.00 | | 19 214.00 | 421 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 424 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 423 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 436.00 | | 19 214.00 | 420 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 320.00 | 38 651.00 | 13 438.00 | 259 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 320.00 | 38 651.00 | 13 438.00 | 259 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 244.00 | 35 831.00 | 47 412.00 | 83 244.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 824.00 | 313 213.00 | 611.00 | 313 824.00 |
VW T.V.A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 618.00 | 355 206.00 | 47 412.00 | 402 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 317 422.00 | | | 317 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
YT Sous‐traitance | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |