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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 221.00 | 104 282.00 | 28 938.00 | 133 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 214.00 | 155 038.00 | 132 176.00 | 287 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 347.00 | 259 320.00 | 162 026.00 | 421 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 704.00 | 6 716.00 | 182 988.00 | 189 704.00 |
BZ Autres créances | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CF Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 250.00 | 6 716.00 | 321 534.00 | 328 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 597.00 | 266 036.00 | 483 560.00 | 749 597.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
EA Autres dettes | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 479.00 | | | 393 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 560.00 | | | 483 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 825.00 | | | 329 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 221.00 | | 110 785.00 | 325 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 421 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 658.00 | 420 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 310.00 | | 110 785.00 | 324 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 973.00 | 38 006.00 | 14 658.00 | 235 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 973.00 | 38 006.00 | 14 658.00 | 235 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 367.00 | 53 714.00 | 54 696.00 | 117 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 266.00 | | | -20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 953.00 | 236 342.00 | 611.00 | 236 953.00 |
VW T.V.A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 479.00 | 329 825.00 | 54 696.00 | 393 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
ST Autres comptes | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
YT Sous‐traitance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 260.00 | | | 281 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |