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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 165.00 | 88 158.00 | 42 007.00 | 130 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 144.00 | 147 815.00 | 46 329.00 | 194 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 221.00 | 235 973.00 | 89 247.00 | 325 221.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 383.00 | 6 716.00 | 188 667.00 | 195 383.00 |
BZ Autres créances | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CF Disponibilités | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 011.00 | 6 716.00 | 391 295.00 | 398 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 232.00 | 242 689.00 | 480 543.00 | 723 232.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
EA Autres dettes | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 743.00 | | | 393 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 543.00 | | | 480 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 049.00 | | | 389 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 108.00 | | 44 812.00 | 285 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 325 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 324 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 197.00 | | 44 812.00 | 284 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 416.00 | 43 679.00 | 122.00 | 192 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 416.00 | 43 679.00 | 122.00 | 192 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 6 716.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 6 716.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 6 716.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 994.00 | 195 994.00 | | 195 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 178 217.00 | | | 178 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100.00 | 2 406.00 | 4 694.00 | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 165.00 | 234 554.00 | 611.00 | 235 165.00 |
VW T.V.A. | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 743.00 | 389 049.00 | 4 694.00 | 393 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 225 870.00 | | | 225 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 264.00 | | | 271 264.00 |