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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 804.00 | 83 529.00 | 2 275.00 | 85 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 138.00 | 698 827.00 | 192 311.00 | 891 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 983.00 | 788 719.00 | 455 263.00 | 1 243 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
BZ Autres créances | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 305.00 | | 460 305.00 | 460 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 288.00 | 788 719.00 | 915 568.00 | 1 704 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 353 877.00 | | | 353 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 677.00 | | | 352 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 691.00 | | | 561 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 568.00 | | | 915 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 769.00 | | | 461 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 290.00 | | 1 691 290.00 | 1 691 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 290.00 | | 1 691 290.00 | 1 691 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 512.00 | | | 1 741 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 447.00 | | | 1 679 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 258.00 | | 84 178.00 | 1 231 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 454.00 | 1 243 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 454.00 | 979 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 289.00 | | | 264 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 938.00 | | 84 178.00 | 966 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 708.00 | 59 466.00 | 71 454.00 | 800 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 064.00 | 59 466.00 | 71 454.00 | 797 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 1.00 | 3 993.00 | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 916.00 | 76 987.00 | 95 929.00 | 172 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 134.00 | 230 659.00 | 24 475.00 | 255 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 691.00 | 461 769.00 | 99 922.00 | 561 691.00 |