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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 804.00 | 84 757.00 | 1 047.00 | 85 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 426.00 | 764 207.00 | 204 218.00 | 968 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 070.00 | 855 328.00 | 474 742.00 | 1 330 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 847.00 | | 196 847.00 | 196 847.00 |
BZ Autres créances | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CF Disponibilités | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 307.00 | | 403 307.00 | 403 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 378.00 | 855 328.00 | 878 050.00 | 1 733 378.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 377.00 | | | 326 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 355 147.00 | | | 355 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 089.00 | | | 329 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 902.00 | | | 522 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 050.00 | | | 878 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 910.00 | | | 444 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 316.00 | | 1 667 316.00 | 1 667 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 316.00 | | 1 667 316.00 | 1 667 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 038.00 | | | 1 701 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 767.00 | | | 1 699 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 983.00 | | 1 330 071.00 | 1 243 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 290.00 | | 264 290.00 | 264 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 663.00 | | 1 056 950.00 | 979 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8 830.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 720.00 | 80 214.00 | 13 605.00 | 788 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 076.00 | 80 214.00 | 13 605.00 | 785 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 793.00 | 74 801.00 | 77 992.00 | 152 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VP Divers | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 089.00 | 329 089.00 | | 329 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 478.00 | 267 678.00 | 8 800.00 | 276 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 902.00 | 444 910.00 | 77 992.00 | 522 902.00 |