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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 254 272.00 | | 254 272.00 | 254 272.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 368.00 | 71 909.00 | 458.00 | 72 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 536.00 | 762 631.00 | 65 904.00 | 828 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 970.00 | 840 904.00 | 325 066.00 | 1 165 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 649.00 | | 282 649.00 | 282 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 619.00 | 840 904.00 | 607 715.00 | 1 448 619.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
DL TOTAL (I) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 181.00 | | | 315 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 715.00 | | | 607 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 138.00 | | 1 626 138.00 | 1 626 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 138.00 | | 1 626 138.00 | 1 626 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 421.00 | | | 1 732 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 152.00 | | | 1 688 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 925.00 | | 16 308.00 | 997 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 414.00 | 40 100.00 | 110 610.00 | 911 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 770.00 | 40 100.00 | 110 610.00 | 907 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 182.00 | 315 182.00 | | 315 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 224.00 | 12 541.00 | 25 683.00 | 38 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 962.00 | 200 562.00 | 4 400.00 | 204 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 350.00 | 366 667.00 | 25 683.00 | 392 350.00 |