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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 061.00 | 814 098.00 | 156 962.00 | 971 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 305.00 | 906 266.00 | 422 039.00 | 1 328 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
BZ Autres créances | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CF Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 045.00 | | 340 045.00 | 340 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 351.00 | 906 266.00 | 762 084.00 | 1 668 351.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 647.00 | | | 327 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 652.00 | | | -64 652.00 |
DL TOTAL (I) | 290 495.00 | | | 290 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 589.00 | | | 471 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 084.00 | | | 762 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 521.00 | | | 409 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 402.00 | | 1 640 402.00 | 1 640 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 402.00 | | 1 640 402.00 | 1 640 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 774.00 | | | 1 714 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 427.00 | | | 1 779 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 652.00 | | | -64 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 071.00 | | 43 038.00 | 1 330 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 803.00 | 1 328 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 403.00 | 1 059 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 950.00 | | 43 038.00 | 1 056 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 328.00 | 91 342.00 | 40 403.00 | 855 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 684.00 | 91 342.00 | 40 403.00 | 851 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 318.00 | 53 250.00 | 62 068.00 | 115 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
VP Divers | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 467.00 | 320 467.00 | | 320 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 242.00 | 308 842.00 | 4 400.00 | 313 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 590.00 | 409 522.00 | 62 068.00 | 471 590.00 |