| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 544.00 | 831 899.00 | 108 644.00 | 940 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 694.00 | 909 972.00 | 373 721.00 | 1 283 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 662.00 | | 238 662.00 | 238 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 356.00 | 909 972.00 | 612 383.00 | 1 522 356.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 180.00 | | | -73 180.00 |
DL TOTAL (I) | 217 315.00 | | | 217 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 259.00 | | | 285 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 068.00 | | | 395 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 383.00 | | | 612 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 350.00 | | | 372 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 764.00 | | 1 590 764.00 | 1 590 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 764.00 | | 1 590 764.00 | 1 590 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 860.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 478.00 | | | 1 634 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 658.00 | | | 1 707 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 180.00 | | | -73 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 306.00 | | 19 543.00 | 1 328 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 154.00 | 1 283 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 154.00 | 1 014 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 585.00 | | 19 543.00 | 1 059 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 266.00 | 67 861.00 | 64 154.00 | 906 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 623.00 | 67 861.00 | 64 154.00 | 902 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 260.00 | 285 260.00 | | 285 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 425.00 | 49 707.00 | 22 718.00 | 72 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 990.00 | 238 590.00 | 4 400.00 | 242 990.00 |