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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 368.00 | 71 745.00 | 623.00 | 72 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 837.00 | 833 305.00 | 89 532.00 | 922 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 645.00 | 911 413.00 | 355 231.00 | 1 266 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 309.00 | 911 413.00 | 608 895.00 | 1 520 309.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 218.00 | | | -46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 769.00 | | | 321 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 798.00 | | | 437 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 895.00 | | | 608 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 875.00 | | | 398 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 514.00 | | 1 360 514.00 | 1 360 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 514.00 | | 1 360 514.00 | 1 360 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 008.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 692.00 | | | 1 494 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 910.00 | | | 1 540 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 218.00 | | | -46 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 694.00 | | 41 519.00 | 1 283 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 568.00 | 1 266 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 568.00 | 997 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 974.00 | | 41 519.00 | 1 014 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 973.00 | 60 009.00 | 58 568.00 | 909 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 329.00 | 60 009.00 | 58 568.00 | 906 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 770.00 | 321 770.00 | | 321 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 334.00 | 32 411.00 | 38 923.00 | 71 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 547.00 | 206 147.00 | 4 400.00 | 210 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 799.00 | 398 876.00 | 38 923.00 | 437 799.00 |