| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 374.00 | 3 662 734.00 | 96 640.00 | 3 759 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 173.00 | 32 895.00 | 361 278.00 | 394 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 870.00 | 74 639.00 | 92 230.00 | 166 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 868.00 | 3 969 969.00 | 558 898.00 | 4 528 868.00 |
BT Marchandises | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 496.00 | 679 217.00 | 166 279.00 | 845 496.00 |
BZ Autres créances | 346 113.00 | 226 348.00 | 119 765.00 | 346 113.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 329.00 | 905 565.00 | 418 764.00 | 1 324 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 196.00 | 4 875 534.00 | 977 662.00 | 5 853 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 842 311.00 | -2 947 068.00 | | -4 842 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 501.00 | -1 895 242.00 | | -576 501.00 |
DL TOTAL (I) | -3 644 250.00 | -3 067 748.00 | | -3 644 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 096.00 | 4 433.00 | | 62 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 438.00 | 121 946.00 | | 213 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 4 270 609.00 | 3 629 542.00 | | 4 270 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 116.00 | 3 761 297.00 | | 4 607 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 662.00 | 693 548.00 | | 977 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 116.00 | 3 761 297.00 | | 4 607 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | 11 489.00 | 12 139.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 1 322 846.00 | 15 160.00 | 1 338 006.00 | 1 322 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 496.00 | 26 649.00 | 1 350 145.00 | 1 323 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 919.00 | 10 316.00 | | 125 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 779.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 468.00 | 6 633.00 | | 107 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 469.00 | 9 412.00 | | 107 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 268.00 | 47 758.00 | | 107 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 144.00 | | | 241 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 098.00 | 47 758.00 | | 407 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 628.00 | -38 346.00 | | -299 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 539.00 | -34 409.00 | | -49 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 877.00 | 915 939.00 | | 1 651 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 378.00 | 2 811 181.00 | | 2 228 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 501.00 | -1 895 242.00 | | -576 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 286.00 | | 659 498.00 | 4 095 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 268.00 | 118 648.00 | 4 528 868.00 | 107 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 268.00 | 118 648.00 | 561 043.00 | 107 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 221.00 | | 77 153.00 | 3 682 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 615.00 | | 582 345.00 | 204 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 664.00 | 347 687.00 | 11 381.00 | 3 633 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367 274.00 | 295 460.00 | | 3 367 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | 52 226.00 | 11 381.00 | 66 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 679 217.00 | | | 679 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 226 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 217.00 | 226 348.00 | | 679 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 217.00 | 241 144.00 | | 679 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 845 496.00 | | | 845 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VC Groupe et associés | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 036.00 | 4 143 036.00 | | 4 143 036.00 |
VP Divers | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 786.00 | 1 260 786.00 | | 1 260 786.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 116.00 | 4 607 116.00 | | 4 607 116.00 |