| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801 494.00 | 3 723 015.00 | 78 479.00 | 3 801 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 146.00 | 165 549.00 | 363 596.00 | 529 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 240.00 | 118 057.00 | 118 184.00 | 236 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 063.00 | 4 206 322.00 | 585 741.00 | 4 792 063.00 |
BT Marchandises | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 171.00 | 679 217.00 | 71 954.00 | 751 171.00 |
BZ Autres créances | 404 950.00 | 226 348.00 | 178 602.00 | 404 950.00 |
CF Disponibilités | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 024.00 | 905 565.00 | 419 459.00 | 1 325 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 087.00 | 5 111 886.00 | 1 005 200.00 | 6 117 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 418 812.00 | -4 842 311.00 | | -5 418 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 388.00 | -576 501.00 | | -358 388.00 |
DL TOTAL (I) | -4 002 638.00 | -3 644 250.00 | | -4 002 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 62 096.00 | | 32 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 158.00 | 213 438.00 | | 272 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 732.00 | 55 596.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 4 669 607.00 | 4 270 609.00 | | 4 669 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 042.00 | 4 607 116.00 | | 4 993 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 200.00 | 977 662.00 | | 1 005 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 042.00 | 4 607 116.00 | | 4 993 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 543.00 | 550.00 | 15 093.00 | 14 543.00 |
FG Production vendue services | 2 166 065.00 | 54 000.00 | 2 220 065.00 | 2 166 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 608.00 | 54 550.00 | 2 235 158.00 | 2 180 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 352.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 183.00 | 125 919.00 | | 120 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 274.00 | 2.00 | | 34 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 974.00 | 107 468.00 | | 13 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 248.00 | 107 469.00 | | 48 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 58 686.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 407 098.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 112.00 | -299 628.00 | | 45 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 986.00 | -49 539.00 | | -43 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 633.00 | 1 651 877.00 | | 2 403 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 022.00 | 2 228 378.00 | | 2 762 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 388.00 | -576 501.00 | | -358 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 868.00 | | 267 834.00 | 4 528 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 639.00 | | 4 792 063.00 | 4 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | | 765 386.00 | 4 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759 374.00 | | 42 120.00 | 3 759 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 043.00 | | 208 982.00 | 561 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 16 732.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 969.00 | 236 352.00 | | 3 969 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662 734.00 | 60 281.00 | | 3 662 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 535.00 | 176 071.00 | | 107 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
6T Sur comptes clients | 679 217.00 | | | 679 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 565.00 | | | 905 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 361.00 | | | 920 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | 11 107.00 | | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 751 171.00 | | | 751 171.00 |
VC Groupe et associés | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 013.00 | 4 594 013.00 | | 4 594 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 701.00 | 1 269 326.00 | 14 375.00 | 1 283 701.00 |
VW T.V.A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 042.00 | 4 993 042.00 | | 4 993 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |