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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778 862.00 | 3 740 719.00 | 38 143.00 | 3 778 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 339.00 | 69 755.00 | 83 584.00 | 153 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 898.00 | 161 364.00 | 79 533.00 | 240 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 443.00 | 4 171 539.00 | 215 904.00 | 4 387 443.00 |
BT Marchandises | 399 016.00 | | 399 016.00 | 399 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 673.00 | 679 217.00 | 103 457.00 | 782 673.00 |
BZ Autres créances | 373 571.00 | 226 348.00 | 147 223.00 | 373 571.00 |
CF Disponibilités | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 686.00 | 905 565.00 | 815 122.00 | 1 720 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 129.00 | 5 077 103.00 | 1 031 026.00 | 6 108 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 777 200.00 | -5 418 812.00 | | -5 777 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 729.00 | -358 388.00 | | -46 729.00 |
DL TOTAL (I) | -4 049 366.00 | -4 002 638.00 | | -4 049 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 32 545.00 | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 197.00 | 272 158.00 | | 213 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 732.00 | | |
EA Autres dettes | 4 835 076.00 | 4 669 607.00 | | 4 835 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 596.00 | 4 993 042.00 | | 5 065 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 026.00 | 1 005 200.00 | | 1 031 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 562 518.00 | 1 000.00 | 1 563 518.00 | 1 562 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 518.00 | 1 000.00 | 1 563 518.00 | 1 562 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 142.00 | 34 274.00 | | 12 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 138.00 | 13 974.00 | | 40 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 865.00 | 48 248.00 | | 183 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 3 136.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 055.00 | 3 136.00 | | 41 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 810.00 | 45 112.00 | | 142 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 176.00 | 2 403 633.00 | | 2 054 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 904.00 | 2 762 022.00 | | 2 100 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 729.00 | -358 388.00 | | -46 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 063.00 | | 54 951.00 | 4 792 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | 14 643.00 | 11 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 428.00 | 71 143.00 | 4 387 443.00 | 388 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 120.00 | 3 778 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 320.00 | 29 023.00 | 394 237.00 | 377 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801 494.00 | | 19 488.00 | 3 801 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 386.00 | | 35 194.00 | 765 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 482.00 | | 268.00 | 25 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 322.00 | 127 808.00 | 162 591.00 | 4 206 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723 015.00 | 38 706.00 | 21 002.00 | 3 723 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 606.00 | 89 102.00 | 141 588.00 | 283 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
6T Sur comptes clients | 679 217.00 | | | 679 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 565.00 | | | 905 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 361.00 | | | 920 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 782 673.00 | 782 673.00 | | 782 673.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 761 969.00 | 4 761 969.00 | | 4 761 969.00 |
VP Divers | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 001.00 | 237 001.00 | | 237 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 663.00 | 1 214 020.00 | 14 643.00 | 1 228 663.00 |
VW T.V.A. | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 596.00 | 5 058 771.00 | | 5 065 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |