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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732 160.00 | 3 732 160.00 | | 3 732 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 557.00 | 151 941.00 | 3 615.00 | 155 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 463.00 | 240 064.00 | 16 399.00 | 256 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 675.00 | 4 370 568.00 | 35 107.00 | 4 405 675.00 |
BT Marchandises | 399 016.00 | | 399 016.00 | 399 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 365 790.00 | | 365 790.00 | 365 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 309.00 | | 876 309.00 | 876 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 984.00 | 4 370 568.00 | 911 416.00 | 5 281 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 976 381.00 | -5 770 250.00 | | -5 976 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 174.00 | -206 130.00 | | -993 174.00 |
DL TOTAL (I) | -5 194 993.00 | -4 201 819.00 | | -5 194 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 27 439.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 455.00 | 276 692.00 | | 449 455.00 |
EA Autres dettes | 5 646 422.00 | 4 652 806.00 | | 5 646 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 409.00 | 4 963 764.00 | | 6 106 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 416.00 | 761 945.00 | | 911 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 956 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 991.00 | | 733 991.00 | 733 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 991.00 | | 733 991.00 | 733 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GE Autres charges | | | 625 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 599.00 | 30.00 | | 25 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 816.00 | 30.00 | | 228 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 317.00 | 1 034.00 | | 942 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 317.00 | 1 034.00 | | 942 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 501.00 | -1 004.00 | | -713 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 014.00 | 1 429 167.00 | | 1 676 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 188.00 | 1 635 298.00 | | 2 669 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 174.00 | -206 131.00 | | -993 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 762.00 | | | 4 405 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 15 092.00 | 87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | | 4 405 675.00 | 87.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778 862.00 | | | 3 778 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 020.00 | | | 412 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 770.00 | 25 798.00 | | 4 344 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 007.00 | 855.00 | | 3 778 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 062.00 | 24 943.00 | | 367 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 326.00 | 143 097.00 | 171 229.00 | 314 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 562 798.00 | 5 562 798.00 | | 5 562 798.00 |
VP Divers | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 595.00 | 111 503.00 | 15 092.00 | 126 595.00 |
VW T.V.A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 409.00 | 5 935 180.00 | 171 229.00 | 6 106 409.00 |