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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778 862.00 | 3 771 511.00 | 7 351.00 | 3 778 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 339.00 | 106 224.00 | 47 114.00 | 153 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 800.00 | 202 405.00 | 48 394.00 | 250 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 664.00 | 4 279 840.00 | 117 823.00 | 4 397 664.00 |
BT Marchandises | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 940.00 | 625 000.00 | 41 940.00 | 666 940.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 903.00 | 625 000.00 | 582 903.00 | 1 207 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 567.00 | 4 904 840.00 | 700 726.00 | 5 605 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 823 928.00 | -5 777 200.00 | | -5 823 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | -46 728.00 | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | -3 995 688.00 | -4 049 366.00 | | -3 995 688.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 10 498.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 496.00 | 213 196.00 | | 230 496.00 |
EA Autres dettes | 4 453 664.00 | 4 835 075.00 | | 4 453 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 414.00 | 5 065 596.00 | | 4 696 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 726.00 | 1 031 025.00 | | 700 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 414.00 | 5 058 771.00 | | 4 696 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 770.00 | | 1 828 770.00 | 1 828 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 770.00 | | 1 828 770.00 | 1 828 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 302.00 | |
GE Autres charges | | | 54 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 458.00 | 304 788.00 | | 100 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 12 141.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 144.00 | 131 585.00 | | 241 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 292.00 | 183 865.00 | | 245 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 762.00 | 917.00 | | 154 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 762.00 | 41 055.00 | | 154 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 530.00 | 142 810.00 | | 90 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 917.00 | 2 054 175.00 | | 2 231 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 239.00 | 2 100 904.00 | | 2 178 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 678.00 | -46 728.00 | | 53 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 442.00 | | 10 221.00 | 4 387 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 397 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778 862.00 | | | 3 778 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 236.00 | | 9 902.00 | 394 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 643.00 | | 319.00 | 14 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 538.00 | 108 302.00 | | 4 171 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740 718.00 | 30 792.00 | | 3 740 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 119.00 | 77 509.00 | | 231 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
6T Sur comptes clients | 679 216.00 | | 54 216.00 | 679 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 564.00 | | 280 564.00 | 905 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 360.00 | | 295 360.00 | 920 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 666 940.00 | 666 940.00 | | 666 940.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 373 788.00 | 4 373 788.00 | | 4 373 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 248.00 | 759 286.00 | 14 962.00 | 774 248.00 |
VW T.V.A. | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 414.00 | 4 696 414.00 | | 4 696 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | 23 828.00 | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 642.00 | 155 084.00 | | 59 642.00 |
ST Autres comptes | 129 774.00 | 210 543.00 | | 129 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 530.00 | 106 503.00 | | 104 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | 1 536.00 | | 1 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | 24 516.00 | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 851.00 | 18 233.00 | | 23 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 888.00 | 42 061.00 | | 40 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 318.00 | 377 046.00 | | 398 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 576.00 | 92 995.00 | | 50 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 777.00 | 498 184.00 | | 295 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |