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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778 862.00 | 3 778 007.00 | 855.00 | 3 778 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 556.00 | 142 103.00 | 13 453.00 | 155 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 463.00 | 224 958.00 | 31 504.00 | 256 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 761.00 | 4 344 769.00 | 60 992.00 | 4 405 761.00 |
BT Marchandises | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 940.00 | 625 000.00 | 41 940.00 | 666 940.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 953.00 | 625 000.00 | 700 953.00 | 1 325 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 715.00 | 4 969 769.00 | 761 945.00 | 5 731 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 770 250.00 | -5 823 928.00 | | -5 770 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 130.00 | 53 678.00 | | -206 130.00 |
DL TOTAL (I) | -4 201 819.00 | -3 995 688.00 | | -4 201 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 5 429.00 | | 27 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 692.00 | 230 496.00 | | 276 692.00 |
EA Autres dettes | 4 652 806.00 | 4 453 664.00 | | 4 652 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 764.00 | 4 696 414.00 | | 4 963 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 945.00 | 700 726.00 | | 761 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 939.00 | 4 696 414.00 | | 4 956 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 541.00 | | 1 342 541.00 | 1 342 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 541.00 | | 1 342 541.00 | 1 342 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 589.00 | 100 458.00 | | 86 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 4 148.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 245 292.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 154 762.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 154 762.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | 90 530.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 166.00 | 2 231 917.00 | | 1 429 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 297.00 | 2 178 239.00 | | 1 635 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 130.00 | 53 678.00 | | -206 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 664.00 | | 8 098.00 | 4 397 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778 862.00 | | | 3 778 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 139.00 | | 7 881.00 | 404 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | | 217.00 | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 841.00 | 64 929.00 | | 4 279 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771 511.00 | 6 496.00 | | 3 771 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 629.00 | 58 433.00 | | 308 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589 972.00 | 4 589 972.00 | | 4 589 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 666 940.00 | 666 940.00 | | 666 940.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 659.00 | 755 480.00 | 15 179.00 | 770 659.00 |
VW T.V.A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 764.00 | 4 956 939.00 | | 4 963 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |