| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 529.00 | 17 716.00 | 812.00 | 18 529.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 623.00 | 307 071.00 | 61 551.00 | 368 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 832.00 | 644 998.00 | 331 834.00 | 976 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 806.00 | 969 785.00 | 3 832 020.00 | 4 801 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 635.00 | | 440 635.00 | 440 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 548.00 | | 5 081 548.00 | 5 081 548.00 |
BZ Autres créances | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CF Disponibilités | 1 311 242.00 | | 1 311 242.00 | 1 311 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 508.00 | | 7 023 508.00 | 7 023 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 314.00 | 969 785.00 | 10 855 528.00 | 11 825 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 6 307 868.00 | 4 816 548.00 | | 6 307 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 428.00 | 1 491 319.00 | | 1 665 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 374.00 | 6 374 946.00 | | 8 040 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 3 206.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 827.00 | 255 302.00 | | 10 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 216.00 | 268 992.00 | | 328 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 732.00 | 1 321 376.00 | | 1 679 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 913.00 | 627 253.00 | | 726 913.00 |
EA Autres dettes | 69 351.00 | 49 276.00 | | 69 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 153.00 | 2 525 408.00 | | 2 815 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 528.00 | 8 900 354.00 | | 10 855 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 576 100.00 | 482 009.00 | 25 058 110.00 | 24 576 100.00 |
FG Production vendue services | 517 225.00 | | 517 225.00 | 517 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 093 325.00 | 482 009.00 | 25 575 335.00 | 25 093 325.00 |
FM Production stockée | | | 14 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 865 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 480 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 309.00 | |
GE Autres charges | | | 840 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 449 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702.00 | 19 300.00 | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | 20 075.00 | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 044.00 | 31 864.00 | | 16 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 294.00 | 31 864.00 | | 17 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | -11 788.00 | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 009.00 | 724 624.00 | | 826 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 969 987.00 | 23 444 372.00 | | 25 969 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 304 559.00 | 21 953 052.00 | | 24 304 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 428.00 | 1 491 319.00 | | 1 665 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 306.00 | | 866 566.00 | 4 010 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 066.00 | 4 801 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 066.00 | 1 345 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 216.00 | | 126 305.00 | 1 294 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 120.00 | | 740 261.00 | 2 670 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 524.00 | 116 501.00 | 45 238.00 | 898 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 450.00 | 1 267.00 | | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 074.00 | 115 234.00 | 45 238.00 | 882 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 309.00 | 66 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 309.00 | 66 309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 309.00 | 66 309.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 309.00 | 66 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 733.00 | 1 679 733.00 | | 1 679 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 008 611.00 | | | 5 008 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 584 016.00 | 8 573 635.00 | 10 381.00 | 8 584 016.00 |
VW T.V.A. | 246 431.00 | 246 431.00 | | 246 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 937.00 | 2 486 937.00 | | 2 486 937.00 |